DICA TRANS : revenue, balance sheet and financial ratios

DICA TRANS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in GEUDERTHEIM (67170), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DICA TRANS (SIREN 505279877)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 342 551 € 312 053 € 359 686 € 365 813 € 317 717 € 303 977 € 137 516 €
Resultado neto -11 812 € 3 523 € 3 584 € 3 065 € 7 117 € 4 428 € 844 €
EBITDA -13 152 € 4 787 € 4 301 € 3 556 € 9 035 € 4 408 € 908 €
Margen neto -3.4% 1.1% 1.0% 0.8% 2.2% 1.5% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DICA TRANS alcanza unos ingresos de 343 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.4%. Vs 2022: +10%. Tras deducir el consumo (-465 €), el margen bruto se sitúa en 343 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -13 k€, representando el -3.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -375%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-3.4% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

342 551 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

343 016 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-13 152 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-10 962 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 812 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.32%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.256%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.088%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.089

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

93.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DICA TRANS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.32 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.55
Méd: 33.71
Q3: 97.62
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DICA TRANS (27.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
24.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.6%
Méd: 34.08%
Q3: 51.24%
Average -26 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de DICA TRANS (24.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.09 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.15 ans
Excelente -37 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de DICA TRANS (-1.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 135.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

135.651

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.304

Evolución de indicadores de liquidez
DICA TRANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
135.65 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.62
Méd: 173.62
Q3: 248.44
Average -20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de DICA TRANS (135.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-2.3x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 3.19x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de DICA TRANS (-2.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 130 días. Plazo proveedores: 145 días. Situación favorable. El FM representa 152 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +232%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

144 255 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

130 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

145 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

152 j

Evolución del NFR y plazos
DICA TRANS

Positionnement de DICA TRANS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2023, the value of DICA TRANS is estimated at 63 575 € (range 24 063€ - 146 592€). The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
53 tx
24k€ 63k€ 146k€
63 575 € Range: 24 063€ - 146 592€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
342 551 € × 0.19x = 63 576 €
Range: 24 063€ - 146 593€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DICA TRANS

What is the revenue of DICA TRANS ?

The revenue of DICA TRANS in 2023 is 343 k€.

Is DICA TRANS profitable?

DICA TRANS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of DICA TRANS ?

The headquarters of DICA TRANS is located in GEUDERTHEIM (67170), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of DICA TRANS ?

The tax return of DICA TRANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DICA TRANS operate?

DICA TRANS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.