DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION : revenue, balance sheet and financial ratios

DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in VILLENEUVE-LE-ROI (94290), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION (SIREN 533151510)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 108 625 € 106 067 € 75 175 € 112 064 € 116 690 € 100 200 € 127 297 €
Resultado neto 24 909 € 60 499 € 36 360 € 55 042 € 34 595 € 58 690 € 20 844 €
EBITDA 18 603 € 68 294 € 41 215 € 60 732 € 41 658 € 59 068 € 80 447 €
Margen neto 22.9% 57.0% 48.4% 49.1% 29.6% 58.6% 16.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION alcanza unos ingresos de 109 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.6%). Vs 2021: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 109 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 17.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 47.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 22.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

108 625 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

108 625 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 603 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 211 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 909 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.204%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.098%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.656%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.2 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.17
Méd: 35.5
Q3: 96.31
Excelente -23 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de DIAS TERRASSEMENTS ET DEM... (0.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.1% 2022
2020
2021
2022
Q1: 17.2%
Méd: 33.57%
Q3: 50.37%
Average

En 2022, el autonomía financiera de DIAS TERRASSEMENTS ET DEM... (0.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Bueno -28 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de DIAS TERRASSEMENTS ET DEM... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 166.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

166.128

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.011

Evolución de indicadores de liquidez
DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
166.13 2022
2020
2021
2022
Q1: 128.83
Méd: 173.71
Q3: 245.18
Average -29 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de DIAS TERRASSEMENTS ET DEM... (166.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.01x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Average -38 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de DIAS TERRASSEMENTS ET DEM... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 160 días. Excelente situación: los proveedores financian 83 días del ciclo operativo. El FM representa 49 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 854 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

77 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

160 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

49 j

Evolución del NFR y plazos
DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION

Positionnement de DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales in 2022, the value of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION is estimated at 34 386 € (range 16 780€ - 71 660€). With an EBITDA of 18 603€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
56 tx
16k€ 34k€ 71k€
34 386 € Range: 16 780€ - 71 660€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
18 603 € × 1.4x
Estimation 25 548 €
11 816€ - 66 137€
Revenue Multiple 30%
108 625 € × 0.20x
Estimation 21 737 €
13 760€ - 35 073€
Net Income Multiple 20%
24 909 € × 3.0x
Estimation 75 454 €
33 723€ - 140 350€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION

What is the revenue of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION ?

The revenue of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION in 2022 is 109 k€.

Is DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION profitable?

Yes, DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION generated a net profit of 25 k€ in 2022.

Where is the headquarters of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION ?

The headquarters of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION is located in VILLENEUVE-LE-ROI (94290), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION ?

The tax return of DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION operate?

DIAS TERRASSEMENTS ET DEMOLITION operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.