DIANEGORH : revenue, balance sheet and financial ratios

DIANEGORH is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in LYON (69001), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DIANEGORH (SIREN 832237721)
Indicador 2020 2018
Ingresos 181 719 € 150 507 €
Resultado neto 44 777 € 68 595 €
EBITDA 65 490 € 86 794 €
Margen neto 24.6% 45.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, DIANEGORH alcanza unos ingresos de 182 k€. Vs 2018, crecimiento de +21% (151 k€ -> 182 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 65 k€, representando el 36.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+21%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 21.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 45 k€, es decir, el 24.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

181 719 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

181 719 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

65 490 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

55 307 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

44 777 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

36.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.515%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.849%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.221%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.66

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.9%

Evolución de indicadores de solvencia
DIANEGORH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.52 2020
2018
2020
Q1: 0.0
Méd: 5.56
Q3: 57.97
Average -6 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de DIANEGORH (19.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.85% 2020
2018
2020
Q1: 5.51%
Méd: 38.11%
Q3: 73.12%
Bueno +13 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de DIANEGORH (72.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.66 ans 2020
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.94 ans
Average +5 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de DIANEGORH (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 633.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

633.531

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
DIANEGORH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
633.53 2020
2018
2020
Q1: 139.95
Méd: 286.59
Q3: 705.54
Bueno +16 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de DIANEGORH (633.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.11x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de DIANEGORH (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 7 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 801 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

7 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-4 j

Evolución del NFR y plazos
DIANEGORH

Positionnement de DIANEGORH dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2020, the value of DIANEGORH is estimated at 212 692 € (range 115 228€ - 379 835€). With an EBITDA of 65 490€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.45x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
53 tx
115k€ 212k€ 379k€
212 692 € Range: 115 228€ - 379 835€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
65 490 € × 4.6x
Estimation 298 595 €
182 273€ - 482 124€
Revenue Multiple 30%
181 719 € × 0.45x
Estimation 82 429 €
36 483€ - 98 458€
Net Income Multiple 20%
44 777 € × 4.3x
Estimation 193 333 €
65 733€ - 546 182€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DIANEGORH

What is the revenue of DIANEGORH ?

The revenue of DIANEGORH in 2020 is 182 k€.

Is DIANEGORH profitable?

Yes, DIANEGORH generated a net profit of 45 k€ in 2020.

Where is the headquarters of DIANEGORH ?

The headquarters of DIANEGORH is located in LYON (69001), in the department Rhone.

Where to find the tax return of DIANEGORH ?

The tax return of DIANEGORH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIANEGORH operate?

DIANEGORH operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.