Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1999-10-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation électrique dans tous locauxUbicación: SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), Seine-et-Marne
DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Based in SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE alcanza unos ingresos de 1.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (171 k€), el margen bruto se sitúa en 839 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -38%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -13 k€ (-1.3% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 009 548 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
838 503 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
47 285 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-7 919 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
31.5%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
38.957
25.448
22.655
13.843
7.827
2.285
5.108
35.0
31.5
Autonomía financiera
50.968
55.679
64.088
66.635
60.053
61.335
58.419
56.457
62.257
Capacidad de reembolso
2.192
1.037
6.417
2.002
0.815
0.37
5.183
25.905
7.62
Flujo de caja / Ingresos
7.083%
11.587%
1.52%
3.561%
5.444%
2.891%
0.581%
0.722%
2.367%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
31.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.41
Méd: 12.03
Q3: 40.28
Average+36 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DIAMS ALARME CONCEPT SECU... (31.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
62.26%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.29%
Méd: 37.01%
Q3: 58.36%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de DIAMS ALARME CONCEPT SECU... (62.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
7.62 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.9 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de DIAMS ALARME CONCEPT SECU... (7.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 380.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
380.937
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
216.582
229.641
294.564
295.403
221.25
213.834
194.103
286.948
380.937
Cobertura de intereses
4.935
1.99
5.27
4.257
1.387
0.94
0.171
5.39
9.337
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
380.942024
2022
2023
2024
Q1: 154.88
Méd: 223.72
Q3: 341.92
Excelente+32 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DIAMS ALARME CONCEPT SECU... (380.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
9.34x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.02x
Excelente+24 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DIAMS ALARME CONCEPT SECU... (9.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 60 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 47 días. El FM representa 157 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +23%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
439 870 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
102 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
60 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
47 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
157 j
Evolución del NFR y plazos DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
357 546 €
275 178 €
410 171 €
400 928 €
477 002 €
514 523 €
558 131 €
511 198 €
439 870 €
Rotación de inventario (días)
4
5
5
13
12
15
40
32
47
Crédit clients (jours)
92
81
104
114
182
173
193
142
102
Crédit fournisseurs (jours)
74
81
40
46
126
64
117
78
60
Positionnement de DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions).
This range of 63 500€ to 214 840€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
63k€89k€214k€
89 902 €Range: 63 500€ - 214 840€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE
What is the revenue of DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE ?
The revenue of DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE in 2024 is 1.0 M€.
Is DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE profitable?
DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE ?
The headquarters of DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE is located in SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE ?
The tax return of DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE operate?
DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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