DIALOGUES ET SOLUTIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

DIALOGUES ET SOLUTIONS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 18.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DIALOGUES ET SOLUTIONS (SIREN 439782624)
Indicador 2023 2021 2019 2018 2017 2015
Ingresos 18 656 477 € N/C N/C 7 964 478 € 6 635 669 € 3 921 570 €
Resultado neto 31 290 € 24 293 € 49 316 € 78 164 € 27 303 € 24 832 €
EBITDA 207 458 € N/C N/C 131 984 € 57 844 € 34 896 €
Margen neto 0.2% N/C N/C 1.0% 0.4% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DIALOGUES ET SOLUTIONS alcanza unos ingresos de 18.7 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.5%. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 18.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 207 k€, representando el 1.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 31 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 656 477 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 643 659 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

207 458 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

205 026 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

31 290 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.65%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

3.67%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.173%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.582

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.8%

Evolución de indicadores de solvencia
DIALOGUES ET SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.65 2023
2019
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.16
Q3: 39.17
Average +48 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DIALOGUES ET SOLUTIONS (40.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
3.67% 2023
2019
2021
2023
Q1: 4.19%
Méd: 32.98%
Q3: 62.32%
Average

En 2023, el autonomía financiera de DIALOGUES ET SOLUTIONS (3.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.58 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.6 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de DIALOGUES ET SOLUTIONS (6.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 115.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

115.004

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.214

Evolución de indicadores de liquidez
DIALOGUES ET SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
115.0 2023
2019
2021
2023
Q1: 143.49
Méd: 248.18
Q3: 502.28
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de DIALOGUES ET SOLUTIONS (115.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.21x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.29x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de DIALOGUES ET SOLUTIONS (3.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 112 días. Situación favorable. El FM representa 82 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +464%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 262 632 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

82 j

Evolución del NFR y plazos
DIALOGUES ET SOLUTIONS

Positionnement de DIALOGUES ET SOLUTIONS dans son secteur

Comparación con el sector Conseil en relations publiques et communication

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 113 786€ to 3 494 935€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
1113k€ 2413k€ 3494k€
2 413 767 € Range: 1 113 786€ - 3 494 935€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DIALOGUES ET SOLUTIONS

What is the revenue of DIALOGUES ET SOLUTIONS ?

The revenue of DIALOGUES ET SOLUTIONS in 2023 is 18.7 M€.

Is DIALOGUES ET SOLUTIONS profitable?

Yes, DIALOGUES ET SOLUTIONS generated a net profit of 31 k€ in 2023.

Where is the headquarters of DIALOGUES ET SOLUTIONS ?

The headquarters of DIALOGUES ET SOLUTIONS is located in PARIS (75006), in the department Paris.

Where to find the tax return of DIALOGUES ET SOLUTIONS ?

The tax return of DIALOGUES ET SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIALOGUES ET SOLUTIONS operate?

DIALOGUES ET SOLUTIONS operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.