Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-02-23 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: WITTERSHEIM (67670), Bas-Rhin
DH CHAUFFAGE SANITAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios
DH CHAUFFAGE SANITAIRE is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in WITTERSHEIM (67670),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 932 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, DH CHAUFFAGE SANITAIRE alcanza unos ingresos de 932 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +35.2%. Vs 2022, crecimiento de +11% (840 k€ -> 932 k€). Tras deducir el consumo (290 k€), el margen bruto se sitúa en 643 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 192 k€, representando el 20.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 145 k€, es decir, el 15.6% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
932 405 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
642 818 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
192 160 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
190 416 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.867%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DH CHAUFFAGE SANITAIRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.726
0.67
0.746
0.414
0.728
0.732
0.856
0.867
Autonomía financiera
65.372
73.481
80.192
79.626
80.846
66.657
64.158
63.965
Capacidad de reembolso
0.009
0.012
0.026
0.012
0.033
0.022
0.019
0.017
Flujo de caja / Ingresos
33.634%
27.005%
19.244%
28.82%
15.884%
18.557%
15.127%
15.543%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.872023
2021
2022
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Excelente
En 2023, el ratio de endeudamiento de DH CHAUFFAGE SANITAIRE (0.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
63.97%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de DH CHAUFFAGE SANITAIRE (64.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.02 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Bueno
En 2023, el capacidad de reembolso de DH CHAUFFAGE SANITAIRE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 262.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
262.419
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DH CHAUFFAGE SANITAIRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
292.799
371.04
434.142
443.195
465.329
281.007
265.693
262.419
Cobertura de intereses
0.132
0.239
0.803
0.315
1.035
0.791
0.868
1.112
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
262.422023
2021
2022
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de DH CHAUFFAGE SANITAIRE (262.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.11x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Bueno
En 2023, el cobertura de intereses de DH CHAUFFAGE SANITAIRE (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 42 días. Situación favorable. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-404%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-9 809 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
29 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
42 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-4 j
Evolución del NFR y plazos DH CHAUFFAGE SANITAIRE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
-1 947 €
7 082 €
12 133 €
6 929 €
21 378 €
333 €
5 205 €
-9 809 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
51
45
30
45
36
49
41
29
Crédit fournisseurs (jours)
27
55
61
65
51
78
38
42
Positionnement de DH CHAUFFAGE SANITAIRE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 121 413€ to 391 497€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
121k€179k€391k€
179 926 €Range: 121 413€ - 391 497€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DH CHAUFFAGE SANITAIRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DH CHAUFFAGE SANITAIRE
What is the revenue of DH CHAUFFAGE SANITAIRE ?
The revenue of DH CHAUFFAGE SANITAIRE in 2023 is 932 k€.
Is DH CHAUFFAGE SANITAIRE profitable?
Yes, DH CHAUFFAGE SANITAIRE generated a net profit of 145 k€ in 2023.
Where is the headquarters of DH CHAUFFAGE SANITAIRE ?
The headquarters of DH CHAUFFAGE SANITAIRE is located in WITTERSHEIM (67670), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of DH CHAUFFAGE SANITAIRE ?
The tax return of DH CHAUFFAGE SANITAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DH CHAUFFAGE SANITAIRE operate?
DH CHAUFFAGE SANITAIRE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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