DG CONFORT ENERGIE : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, DG CONFORT ENERGIE alcanza unos ingresos de 836 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.2%. Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (403 k€), el margen bruto se sitúa en 433 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 3.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -57%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 100%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 31.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 42 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 33 272€ to 90 149€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.