SIREN : 850607862
DG CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in JOUARRE (77640), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 32 362 € | 192 184 € | 2 983 € | 2 000 € | 2 500 € |
| Resultado neto | 4 826 € | -18 178 € | -18 211 € | 413 € | -127 € |
| EBITDA | 20 286 € | -11 057 € | -15 656 € | 443 € | 693 € |
| Margen neto | 14.9% | -9.5% | -610.5% | 20.6% | -5.1% |
En 2024, DG CAPITAL alcanza unos ingresos de 32 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +89.7%. Caída significativa de -83% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 32 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 62.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +68.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 14.9% de los ingresos.
32 362 €
32 362 €
20 286 €
-16 994 €
4 826 €
62.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 97%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 130.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
97.228%
49.643%
130.112%
17.034
93.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de DG CAPITAL (97.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de DG CAPITAL (49.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de DG CAPITAL (17.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 55.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 89.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
55.708
89.609
En 2024, el ratio de liquidez de DG CAPITAL (55.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de DG CAPITAL (89.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 71 días. Excelente situación: los proveedores financian 71 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-141 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-134%), liberando tesorería.
-12 682 €
0 j
71 j
0 j
-141 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of DG CAPITAL is estimated at
56 175 €
(range 12 757€ - 98 531€).
With an EBITDA of 20 286€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DG CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of DG CAPITAL in 2024 is 32 k€.
Yes, DG CAPITAL generated a net profit of 5 k€ in 2024.
The headquarters of DG CAPITAL is located in JOUARRE (77640), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of DG CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DG CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.