DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY : revenue, balance sheet and financial ratios

DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ROISSY-EN-FRANCE (95700), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY (SIREN 305949786)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 628 431 € 6 059 343 € 4 666 596 € 1 195 934 € 1 122 142 € 7 269 826 € 6 996 554 € 6 586 894 € 6 844 233 €
Resultado neto 1 859 527 € 725 986 € 369 035 € -731 835 € -1 975 476 € -328 012 € -686 218 € -1 181 580 € -968 318 €
EBITDA 2 069 987 € 1 276 845 € 1 216 602 € -197 259 € -1 261 780 € 1 054 102 € 644 336 € -128 907 € 277 267 €
Margen neto 28.1% 12.0% 7.9% -61.2% -176.0% -4.5% -9.8% -17.9% -14.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY alcanza unos ingresos de 6.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (381 k€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 2.1 M€, representando el 31.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.9 M€, es decir, el 28.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 628 431 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 247 456 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 069 987 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 238 462 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 859 527 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

31.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -236%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -53%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-236.077%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-52.801%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

29.969%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.718

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.1%

Evolución de indicadores de solvencia
DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-236.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de DEVELOP GESTION HOTELIERE... (-236.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-52.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de DEVELOP GESTION HOTELIERE... (-52.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.72 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DEVELOP GESTION HOTELIERE... (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 59.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

59.668

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.531

Evolución de indicadores de liquidez
DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
59.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de DEVELOP GESTION HOTELIERE... (59.67) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
14.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de DEVELOP GESTION HOTELIERE... (14.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 72 días. Excelente situación: los proveedores financian 61 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-191%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-377 025 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

72 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-20 j

Evolución del NFR y plazos
DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY

Positionnement de DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY is estimated at 7 545 073 € (range 2 487 934€ - 14 343 437€). With an EBITDA of 2 069 987€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2487k€ 7545k€ 14343k€
7 545 073 € Range: 2 487 934€ - 14 343 437€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 069 987 € × 4.8x
Estimation 9 883 742 €
2 309 437€ - 17 022 919€
Revenue Multiple 30%
6 628 431 € × 0.54x
Estimation 3 601 057 €
1 790 915€ - 8 252 986€
Net Income Multiple 20%
1 859 527 € × 4.1x
Estimation 7 614 424 €
3 979 709€ - 16 780 412€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY

What is the revenue of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY ?

The revenue of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY in 2024 is 6.6 M€.

Is DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY profitable?

Yes, DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY generated a net profit of 1.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY ?

The headquarters of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY is located in ROISSY-EN-FRANCE (95700), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY ?

The tax return of DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY operate?

DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.