SIREN : 850309634
DESTOCK CASH is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in AUBAGNE (13400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 603 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 603 448 € |
| Resultado neto | -7 075 € |
| EBITDA | 1 910 € |
| Margen neto | -1.2% |
En 2021, DESTOCK CASH alcanza unos ingresos de 603 k€. Tras deducir el consumo (507 k€), el margen bruto se sitúa en 96 k€, es decir, una tasa del 16%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -7 k€ (-1.2% de los ingresos).
603 448 €
95 950 €
1 910 €
-5 666 €
-7 075 €
0.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 813%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
813.339%
37.348%
-0.323%
-7.622
72.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de DESTOCK CASH (813.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de DESTOCK CASH (37.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de DESTOCK CASH (-7.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 94.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 73.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
94.534
73.77
En 2021, el ratio de liquidez de DESTOCK CASH (94.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de DESTOCK CASH (73.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 44 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-2 528 €
0 j
44 j
37 j
-2 j
Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of DESTOCK CASH is estimated at 67 310 € (range 34 339€ - 199 459€). With an EBITDA of 1 910€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DESTOCK CASH with other companies in the same sector:
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The revenue of DESTOCK CASH in 2021 is 603 k€.
DESTOCK CASH recorded a net loss in 2021.
The headquarters of DESTOCK CASH is located in AUBAGNE (13400), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of DESTOCK CASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DESTOCK CASH operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.