DESTINATIONSANTE.COM : revenue, balance sheet and financial ratios

DESTINATIONSANTE.COM is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des agences de presse. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 321 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DESTINATIONSANTE.COM (SIREN 521378190)
Indicador 2018 2017 2016 2015
Ingresos 320 909 € 252 205 € 288 241 € 307 001 €
Resultado neto 19 290 € -4 124 € -9 835 € 22 995 €
EBITDA 27 445 € -3 126 € -10 766 € 32 358 €
Margen neto 6.0% -1.6% -3.4% 7.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, DESTINATIONSANTE.COM alcanza unos ingresos de 321 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +1.5%). Vs 2017, crecimiento de +27% (252 k€ -> 321 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 321 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

320 909 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

320 909 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 445 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 573 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 290 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.763%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.632%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.907%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.026

Evolución de indicadores de solvencia
DESTINATIONSANTE.COM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.76 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 1.16
Q3: 31.21
Average +26 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de DESTINATIONSANTE.COM (1.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.63% 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.05%
Méd: 24.81%
Q3: 59.44%
Average +10 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de DESTINATIONSANTE.COM (21.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.4 ans
Average +27 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de DESTINATIONSANTE.COM (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.483

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
DESTINATIONSANTE.COM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.48 2018
2016
2017
2018
Q1: 113.91
Méd: 197.74
Q3: 352.56
Average +8 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de DESTINATIONSANTE.COM (150.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.37x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de DESTINATIONSANTE.COM (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 89 días del ciclo operativo. El FM representa 33 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

29 479 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

33 j

Evolución del NFR y plazos
DESTINATIONSANTE.COM

Positionnement de DESTINATIONSANTE.COM dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de presse

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Frequently asked questions about DESTINATIONSANTE.COM

What is the revenue of DESTINATIONSANTE.COM ?

The revenue of DESTINATIONSANTE.COM in 2018 is 321 k€.

Is DESTINATIONSANTE.COM profitable?

Yes, DESTINATIONSANTE.COM generated a net profit of 19 k€ in 2018.

Where is the headquarters of DESTINATIONSANTE.COM ?

The headquarters of DESTINATIONSANTE.COM is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of DESTINATIONSANTE.COM ?

The tax return of DESTINATIONSANTE.COM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DESTINATIONSANTE.COM operate?

DESTINATIONSANTE.COM operates in the sector Activités des agences de presse (NAF code 63.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.