Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 2013-10-15 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres services de réservation et activités connexesUbicación: RENNES (35000), Ille-et-Vilaine
DESTINATION RENNES : revenue, balance sheet and financial ratios
DESTINATION RENNES is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in RENNES (35000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 6.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DESTINATION RENNES alcanza unos ingresos de 6.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.1%. Caída significativa de -13% vs 2023. Tras deducir el consumo (88 k€), el margen bruto se sitúa en 6.5 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 198 k€, representando el 3.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 323 k€, es decir, el 4.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 557 468 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 469 905 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
197 887 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
265 356 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.266%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DESTINATION RENNES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.645
0.0
0.807
3.552
0.0
0.0
0.0
0.0
0.266
Autonomía financiera
45.727
24.061
20.195
22.724
23.977
23.7
18.993
24.717
26.121
Capacidad de reembolso
0.036
0.0
0.195
-0.815
0.0
0.0
0.0
0.0
0.043
Flujo de caja / Ingresos
2.739%
2.243%
0.493%
-0.638%
-8.396%
-4.766%
-0.902%
-0.122%
0.956%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.272024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de DESTINATION RENNES (0.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
26.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DESTINATION RENNES (26.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Average+27 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DESTINATION RENNES (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 127.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
127.445
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DESTINATION RENNES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
159.291
143.119
199.905
330.091
290.885
157.586
134.169
125.342
127.445
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.007
-0.069
-1.054
0.278
0.172
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
127.442024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Average
En 2024, el ratio de liquidez de DESTINATION RENNES (127.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.17x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Bueno+36 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DESTINATION RENNES (0.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 66 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-67 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-356%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 218 902 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
68 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
66 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-67 j
Evolución del NFR y plazos DESTINATION RENNES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-267 347 €
-962 119 €
2 283 195 €
576 558 €
-2 670 269 €
-1 864 915 €
-1 070 672 €
-1 887 094 €
-1 218 902 €
Rotación de inventario (días)
3
2
1
1
1
1
2
2
2
Crédit clients (jours)
5
27
42
48
4
59
96
33
68
Crédit fournisseurs (jours)
64
882
160
57
59
68
120
51
66
Positionnement de DESTINATION RENNES dans son secteur
Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes
Estimación de valoración
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DESTINATION RENNES is estimated at
1 074 106 €
(range 504 060€ - 1 988 005€).
With an EBITDA of 197 887€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
163 transactions
504k€1074k€1988k€
1 074 106 €Range: 504 060€ - 1 988 005€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
197 887 €×2.4x
Estimation467 275 €
147 474€ - 943 587€
Revenue Multiple30%
6 557 468 €×0.38x
Estimation2 498 474 €
1 307 520€ - 3 674 964€
Net Income Multiple20%
322 817 €×1.4x
Estimation454 633 €
190 339€ - 2 068 613€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about DESTINATION RENNES
What is the revenue of DESTINATION RENNES ?
The revenue of DESTINATION RENNES in 2024 is 6.6 M€.
Is DESTINATION RENNES profitable?
Yes, DESTINATION RENNES generated a net profit of 323 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DESTINATION RENNES ?
The headquarters of DESTINATION RENNES is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of DESTINATION RENNES ?
The tax return of DESTINATION RENNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DESTINATION RENNES operate?
DESTINATION RENNES operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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