DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in AMNEVILLE (57360), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE (SIREN 832929020)
Indicador 2023 2020 2019 2018
Ingresos 2 777 253 € 981 881 € 269 385 € 270 475 €
Resultado neto -172 849 € -93 165 € 21 509 € 17 157 €
EBITDA -1 365 608 € -155 206 € -290 038 € -125 428 €
Margen neto -6.2% -9.5% 8.0% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2018-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +59.3%. Vs 2020, crecimiento de +183% (982 k€ -> 2.8 M€). Tras deducir el consumo (701 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza -1.4 M€, representando el -49.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+183%), el EBITDA varía en -780%, reduciendo el margen en 33.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -173 k€ (-6.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 777 253 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 075 848 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 365 608 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-207 627 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-172 849 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-38.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.172%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.407%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-36.103%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.257

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

96.5%

Evolución de indicadores de solvencia
DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.17 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0
Méd: 1.91
Q3: 46.53
Average -13 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (24.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
66.41% 2023
2019
2020
2023
Q1: 4.56%
Méd: 28.45%
Q3: 56.18%
Excelente +39 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (66.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-5.26 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (-5.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 380.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

380.846

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.788

Evolución de indicadores de liquidez
DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
380.85 2023
2019
2020
2023
Q1: 115.14
Méd: 187.05
Q3: 356.98
Excelente +45 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (380.85) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-7.79x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (-7.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 127 días. Plazo proveedores: 404 días. Excelente situación: los proveedores financian 277 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1514 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 3467 días de ingresos. En 2018-2023, el FM aumentó en +4749%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

26 746 668 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

127 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

404 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1514 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3467 j

Evolución del NFR y plazos
DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Positionnement de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE is estimated at 1 058 166 € (range 553 767€ - 1 556 439€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
163 transactions
553k€ 1058k€ 1556k€
1 058 166 € Range: 553 767€ - 1 556 439€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 777 253 € × 0.38x = 1 058 167 €
Range: 553 768€ - 1 556 440€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

What is the revenue of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

The revenue of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE in 2023 is 2.8 M€.

Is DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE profitable?

DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

The headquarters of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE is located in AMNEVILLE (57360), in the department Moselle.

Where to find the tax return of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

The tax return of DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE operate?

DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.