SIREN : 800857344
DESIGN'EAU PRO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres travaux d'installation n.c.a.. Based in SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (38110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 268 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 268 161 € | 164 282 € |
| Resultado neto | 34 626 € | 23 205 € |
| EBITDA | 43 987 € | 32 453 € |
| Margen neto | 12.9% | 14.1% |
En 2018, DESIGN'EAU PRO alcanza unos ingresos de 268 k€. Vs 2016, crecimiento de +63% (164 k€ -> 268 k€). Tras deducir el consumo (116 k€), el margen bruto se sitúa en 152 k€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 16.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+63%), el EBITDA varía en +36%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 12.9% de los ingresos.
268 161 €
152 018 €
43 987 €
43 701 €
34 626 €
16.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 164%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
164.372%
50.355%
13.021%
1.704
26.2%
En 2018, el ratio de endeudamiento de DESIGN'EAU PRO (164.37) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2018, el autonomía financiera de DESIGN'EAU PRO (50.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de DESIGN'EAU PRO (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 71.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
71.773
3.112
En 2018, el ratio de liquidez de DESIGN'EAU PRO (71.77) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de DESIGN'EAU PRO (3.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 23 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-92 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-68 687 €
62 j
23 j
0 j
-92 j
Based on 58 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DESIGN'EAU PRO is estimated at
68 935 €
(range 45 330€ - 160 639€).
With an EBITDA of 43 987€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DESIGN'EAU PRO with other companies in the same sector:
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The revenue of DESIGN'EAU PRO in 2018 is 268 k€.
Yes, DESIGN'EAU PRO generated a net profit of 35 k€ in 2018.
The headquarters of DESIGN'EAU PRO is located in SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (38110), in the department Isere.
The tax return of DESIGN'EAU PRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DESIGN'EAU PRO operates in the sector Autres travaux d'installation n.c.a. (NAF code 43.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.