DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in PORNICHET (44380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 622 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE (SIREN 888059839)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 622 134 € 359 085 € 708 486 € 548 508 €
Resultado neto -51 423 € -37 113 € 66 713 € 60 540 €
EBITDA -20 870 € -14 113 € 109 316 € 68 299 €
Margen neto -8.3% -10.3% 9.4% 11.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE alcanza unos ingresos de 622 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +4.3%). Vs 2023, crecimiento de +73% (359 k€ -> 622 k€). Tras deducir el consumo (373 k€), el margen bruto se sitúa en 249 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza -21 k€, representando el -3.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -51 k€ (-8.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

622 134 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

248 719 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-20 870 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-27 501 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-51 423 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 727%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

726.723%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.162%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.206%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-6.471

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
726.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.05
Q3: 44.77
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de DESIGN SOURCING DISTRIBUT... (726.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
44.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.91%
Méd: 38.68%
Q3: 65.68%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de DESIGN SOURCING DISTRIBUT... (44.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-6.47 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.92 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DESIGN SOURCING DISTRIBUT... (-6.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.301

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-118.323

Evolución de indicadores de liquidez
DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 236.39
Q3: 432.33
Vigilar -37 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DESIGN SOURCING DISTRIBUT... (118.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-118.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.86x
Vigilar -54 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DESIGN SOURCING DISTRIBUT... (-118.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 152 días. Excelente situación: los proveedores financian 123 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 100 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 141 días de ingresos. En 2021-2024, el FM aumentó en +69%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

243 534 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

152 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

100 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE

Positionnement de DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 84 542€ to 270 908€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
84k€ 192k€ 270k€
192 108 € Range: 84 542€ - 270 908€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE

What is the revenue of DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE ?

The revenue of DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE in 2024 is 622 k€.

Is DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE profitable?

DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE ?

The headquarters of DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE is located in PORNICHET (44380), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE ?

The tax return of DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE operate?

DESIGN SOURCING DISTRIBUTION FRANCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.