Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-02-14 (13 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie bois et PVCUbicación: SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), Haute-Loire
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC.
Based in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT alcanza unos ingresos de 1.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.0%). Caída significativa de -30% vs 2024. Tras deducir el consumo (266 k€), el margen bruto se sitúa en 748 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 79 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-30%), el EBITDA varía en -71%, reduciendo el margen en 10.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-1.2% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 014 582 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
748 364 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
79 053 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-47 330 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
49.232%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
121.988
59.065
73.252
64.074
42.147
75.52
58.552
49.232
Autonomía financiera
30.975
47.109
43.398
43.647
49.377
47.19
55.904
54.01
Capacidad de reembolso
1.867
1.537
2.555
2.405
1.58
4.02
2.085
3.83
Flujo de caja / Ingresos
12.866%
11.279%
12.852%
14.294%
14.792%
11.106%
17.502%
10.953%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
49.232025
2023
2024
2025
Q1: 6.32
Méd: 20.24
Q3: 49.16
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de DESIDERATA MENUISERIE AGE... (49.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.01%2025
2023
2024
2025
Q1: 30.09%
Méd: 46.28%
Q3: 61.0%
Bueno
En 2025, el autonomía financiera de DESIDERATA MENUISERIE AGE... (54.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.83 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 1.56 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de DESIDERATA MENUISERIE AGE... (3.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 386.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
386.502
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
226.57
294.415
353.16
240.072
245.337
346.289
594.269
386.502
Cobertura de intereses
2.584
3.453
2.361
2.888
2.149
2.523
5.92
14.165
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
386.52025
2023
2024
2025
Q1: 161.35
Méd: 225.06
Q3: 328.15
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de DESIDERATA MENUISERIE AGE... (386.50) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
14.16x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 4.34x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de DESIDERATA MENUISERIE AGE... (14.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 84 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 37 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 95 días de ingresos. En 2018-2025, el FM aumentó en +61%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
268 560 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
86 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
84 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
37 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
95 j
Evolución del NFR y plazos DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
166 304 €
215 905 €
172 885 €
284 874 €
212 434 €
359 061 €
238 522 €
268 560 €
Rotación de inventario (días)
24
13
11
23
46
32
15
37
Crédit clients (jours)
65
59
84
118
78
73
45
86
Crédit fournisseurs (jours)
48
45
57
88
76
58
36
84
Positionnement de DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC
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Compare DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
What is the revenue of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?
The revenue of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT in 2025 is 1.0 M€.
Is DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT profitable?
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?
The headquarters of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is located in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), in the department Haute-Loire.
Where to find the tax return of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?
The tax return of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT operate?
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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