DES COLIBRIS DE CHARENTON : revenue, balance sheet and financial ratios

DES COLIBRIS DE CHARENTON is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MAISONS-ALFORT (94700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 356 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DES COLIBRIS DE CHARENTON (SIREN 500498340)
Indicador 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 356 222 € 432 025 € 274 878 € 223 569 € 149 133 € 11 430 € 134 446 € 147 926 € 140 992 €
Resultado neto -29 639 € 4 663 € -3 253 € 29 314 € -16 270 € -15 238 € 242 935 € 19 813 € 19 248 €
EBITDA -10 474 € 19 782 € 10 351 € 37 431 € -15 726 € -26 830 € 6 515 € 32 340 € 35 889 €
Margen neto -8.3% 1.1% -1.2% 13.1% -10.9% -133.3% 180.7% 13.4% 13.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DES COLIBRIS DE CHARENTON alcanza unos ingresos de 356 k€. En el período 2013-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Caída significativa de -18% vs 2022. Tras deducir el consumo (98 k€), el margen bruto se sitúa en 258 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -2.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-18%), el EBITDA varía en -153%, reduciendo el margen en 7.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -30 k€ (-8.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

356 222 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

257 891 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 474 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-27 152 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-29 639 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.109%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.943%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.413%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.009

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DES COLIBRIS DE CHARENTON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.11 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de DES COLIBRIS DE CHARENTON (1.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.94% 2023
2019
2022
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Average

En 2023, el autonomía financiera de DES COLIBRIS DE CHARENTON (0.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 3.01 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de DES COLIBRIS DE CHARENTON (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 599.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

599.492

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.819

Evolución de indicadores de liquidez
DES COLIBRIS DE CHARENTON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
599.49 2023
2019
2022
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de DES COLIBRIS DE CHARENTON (599.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-7.82x 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 4.44x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de DES COLIBRIS DE CHARENTON (-7.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 6 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2013-2023, el FM aumentó en +147%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

49 458 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
DES COLIBRIS DE CHARENTON

Positionnement de DES COLIBRIS DE CHARENTON dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of DES COLIBRIS DE CHARENTON is estimated at 234 005 € (range 137 546€ - 332 097€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
689 transactions
137k€ 234k€ 332k€
234 005 € Range: 137 546€ - 332 097€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
356 222 € × 0.66x = 234 006 €
Range: 137 547€ - 332 097€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DES COLIBRIS DE CHARENTON

What is the revenue of DES COLIBRIS DE CHARENTON ?

The revenue of DES COLIBRIS DE CHARENTON in 2023 is 356 k€.

Is DES COLIBRIS DE CHARENTON profitable?

DES COLIBRIS DE CHARENTON recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of DES COLIBRIS DE CHARENTON ?

The headquarters of DES COLIBRIS DE CHARENTON is located in MAISONS-ALFORT (94700), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of DES COLIBRIS DE CHARENTON ?

The tax return of DES COLIBRIS DE CHARENTON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DES COLIBRIS DE CHARENTON operate?

DES COLIBRIS DE CHARENTON operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.