SIREN : 802532564
DES CADES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LE GRAU-DU-ROI (30240), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 99 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 98 850 € | 103 487 € | 80 019 € |
| Resultado neto | 16 535 € | 13 367 € | 2 006 € |
| EBITDA | 25 887 € | 22 708 € | 13 984 € |
| Margen neto | 16.7% | 12.9% | 2.5% |
En 2022, DES CADES alcanza unos ingresos de 99 k€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.3%. Ligera caída de -4% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 99 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 26.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 16.7% de los ingresos.
98 850 €
98 850 €
25 887 €
21 353 €
16 535 €
26.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
37.291%
42.717%
21.313%
1.386
69.7%
En 2022, el ratio de endeudamiento de DES CADES (37.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de DES CADES (42.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de DES CADES (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 37.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
37.763
6.729
En 2022, el ratio de liquidez de DES CADES (37.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de DES CADES (6.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 524 días. Excelente situación: los proveedores financian 437 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-46 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-885%), liberando tesorería.
-12 555 €
87 j
524 j
0 j
-46 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of DES CADES is estimated at 90 218 € (range 47 084€ - 176 637€). With an EBITDA of 25 887€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DES CADES with other companies in the same sector:
The revenue of DES CADES in 2022 is 99 k€.
Yes, DES CADES generated a net profit of 17 k€ in 2022.
The headquarters of DES CADES is located in LE GRAU-DU-ROI (30240), in the department Gard.
The tax return of DES CADES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DES CADES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.