Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1984-10-15 (41 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.Ubicación: CIEZ (58220), Nievre
DEROMEDI CARRIERES SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
DEROMEDI CARRIERES SARL is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Based in CIEZ (58220),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DEROMEDI CARRIERES SARL alcanza unos ingresos de 13.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.6%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 10.6 M€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 10.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 728 k€, es decir, el 5.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
13 481 850 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 629 025 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 390 771 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
635 698 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
14.732%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DEROMEDI CARRIERES SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
17.982
14.811
8.382
4.636
4.496
2.84
13.702
14.732
Autonomía financiera
65.05
65.376
68.809
72.44
70.548
70.896
68.104
66.195
Capacidad de reembolso
0.93
0.62
0.39
0.28
0.268
0.17
0.63
0.882
Flujo de caja / Ingresos
14.199%
13.473%
14.651%
12.48%
11.613%
10.315%
12.528%
10.332%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
14.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.35
Q3: 71.05
Average+21 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DEROMEDI CARRIERES SARL (14.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
66.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.68%
Méd: 23.36%
Q3: 45.54%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de DEROMEDI CARRIERES SARL (66.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.88 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average+22 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DEROMEDI CARRIERES SARL (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 501.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
501.736
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DEROMEDI CARRIERES SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
498.879
503.537
511.294
564.379
478.961
451.65
547.032
501.736
Cobertura de intereses
0.708
0.586
0.4
0.256
0.128
0.158
1.424
2.357
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
501.742024
2022
2023
2024
Q1: 94.61
Méd: 137.76
Q3: 236.84
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de DEROMEDI CARRIERES SARL (501.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 6.91x
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DEROMEDI CARRIERES SARL (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 58 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 266 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 977 513 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
266 j
Evolución del NFR y plazos DEROMEDI CARRIERES SARL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 652 157 €
9 010 277 €
10 346 904 €
9 932 848 €
10 462 676 €
10 033 438 €
10 581 935 €
9 977 513 €
Rotación de inventario (días)
6
7
7
8
9
6
5
6
Crédit clients (jours)
59
50
55
56
58
64
48
48
Crédit fournisseurs (jours)
66
54
66
64
70
62
48
58
Positionnement de DEROMEDI CARRIERES SARL dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 228 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DEROMEDI CARRIERES SARL is estimated at
1 852 842 €
(range 761 780€ - 4 939 587€).
With an EBITDA of 1 390 771€, the sector multiple of 1.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
228 transactions
761k€1852k€4939k€
1 852 842 €Range: 761 780€ - 4 939 587€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 390 771 €×1.5x
Estimation2 143 469 €
668 464€ - 5 549 765€
Revenue Multiple30%
13 481 850 €×0.13x
Estimation1 726 922 €
1 191 310€ - 5 135 192€
Net Income Multiple20%
727 585 €×1.8x
Estimation1 315 154 €
350 775€ - 3 120 741€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DEROMEDI CARRIERES SARL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DEROMEDI CARRIERES SARL
What is the revenue of DEROMEDI CARRIERES SARL ?
The revenue of DEROMEDI CARRIERES SARL in 2024 is 13.5 M€.
Is DEROMEDI CARRIERES SARL profitable?
Yes, DEROMEDI CARRIERES SARL generated a net profit of 728 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DEROMEDI CARRIERES SARL ?
The headquarters of DEROMEDI CARRIERES SARL is located in CIEZ (58220), in the department Nievre.
Where to find the tax return of DEROMEDI CARRIERES SARL ?
The tax return of DEROMEDI CARRIERES SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEROMEDI CARRIERES SARL operate?
DEROMEDI CARRIERES SARL operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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