DEREZ ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

DEREZ ET FILS is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a.. Based in SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE (61340), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEREZ ET FILS (SIREN 330147588)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 6 802 680 € N/C 8 077 193 € 3 243 872 € 5 970 935 € 6 314 800 € N/C 5 508 349 € 5 514 890 €
Resultado neto 144 627 € 512 448 € -217 425 € 630 412 € -318 011 € 29 241 € 160 861 € 196 172 € 106 777 € 842 129 €
EBITDA N/C 520 839 € N/C 1 053 003 € -127 652 € 220 788 € 414 526 € N/C -21 732 € 191 927 €
Margen neto N/C 7.5% N/C 7.8% -9.8% 0.5% 2.5% N/C 1.9% 15.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DEREZ ET FILS genera un resultado neto positivo de 145 k€. Evolución 2016-2024: 842 k€ -> 145 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

144 627 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.895%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

61.278%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.5%

Evolución de indicadores de solvencia
DEREZ ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 8.7
Q3: 38.51
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DEREZ ET FILS (27.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
61.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 21.19%
Méd: 52.91%
Q3: 71.42%
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DEREZ ET FILS (61.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.59 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.4 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de DEREZ ET FILS (1.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 239.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

239.97

Evolución de indicadores de liquidez
DEREZ ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
239.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 175.37
Méd: 277.82
Q3: 505.1
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DEREZ ET FILS (239.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
10.43x 2023
2023
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 3.17x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de DEREZ ET FILS (10.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DEREZ ET FILS

Positionnement de DEREZ ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 132 124€ to 1 258 591€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
132k€ 527k€ 1258k€
527 686 € Range: 132 124€ - 1 258 591€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEREZ ET FILS

What is the revenue of DEREZ ET FILS ?

The revenue of DEREZ ET FILS in 2023 is 6.8 M€.

Is DEREZ ET FILS profitable?

Yes, DEREZ ET FILS generated a net profit of 145 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DEREZ ET FILS ?

The headquarters of DEREZ ET FILS is located in SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE (61340), in the department Orne.

Where to find the tax return of DEREZ ET FILS ?

The tax return of DEREZ ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEREZ ET FILS operate?

DEREZ ET FILS operates in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a. (NAF code 13.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.