SIREN : 570501387
DEREN ET CIE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in BARENTIN (76360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7 316 489 € | 8 349 725 € | 10 386 019 € | 8 636 140 € | 6 570 806 € | 8 191 122 € | 8 039 573 € | 7 668 313 € | 7 016 084 € |
| Resultado neto | 1 702 184 € | 1 144 728 € | 1 860 452 € | 1 820 083 € | 459 323 € | 911 538 € | 954 494 € | 746 199 € | 871 019 € |
| EBITDA | 1 758 232 € | 1 531 373 € | 2 610 062 € | 1 828 791 € | 1 074 249 € | 1 231 983 € | 1 256 342 € | 1 172 276 € | 1 162 211 € |
| Margen neto | 23.3% | 13.7% | 17.9% | 21.1% | 7.0% | 11.1% | 11.9% | 9.7% | 12.4% |
En 2024, DEREN ET CIE alcanza unos ingresos de 7.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.5%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.9 M€), el margen bruto se sitúa en 3.4 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 24.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 23.3% de los ingresos.
7 316 489 €
3 405 885 €
1 758 232 €
1 692 872 €
1 702 184 €
24.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
10.022%
71.996%
22.729%
0.457
64.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de DEREN ET CIE (10.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de DEREN ET CIE (72.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de DEREN ET CIE (0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 440.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.
440.247
1.518
En 2024, el ratio de liquidez de DEREN ET CIE (440.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de DEREN ET CIE (1.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 111 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 251 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +59%.
5 102 519 €
50 j
106 j
111 j
251 j
Compare DEREN ET CIE with other companies in the same sector:
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The revenue of DEREN ET CIE in 2024 is 7.3 M€.
Yes, DEREN ET CIE generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
The headquarters of DEREN ET CIE is located in BARENTIN (76360), in the department Seine-Maritime.
The tax return of DEREN ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DEREN ET CIE operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.