Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1998-01-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterieUbicación: COLOMBEY-LES-BELLES (54170), Meurthe-et-Moselle
DEPRA VENTILATION : revenue, balance sheet and financial ratios
DEPRA VENTILATION is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Based in COLOMBEY-LES-BELLES (54170),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DEPRA VENTILATION alcanza unos ingresos de 11.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.9%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 8.2 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 416 k€, representando el 3.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 272 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 493 754 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 241 372 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
416 350 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
282 332 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
46.936%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DEPRA VENTILATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
69.514
64.421
76.168
60.198
93.43
79.89
66.467
44.186
46.936
Autonomía financiera
24.024
28.932
32.088
29.477
33.414
35.257
38.173
36.453
36.942
Capacidad de reembolso
4.707
1.347
4.328
3.577
3.959
3.607
12.171
2.116
2.444
Flujo de caja / Ingresos
1.635%
2.005%
2.485%
2.06%
4.094%
3.899%
1.011%
3.407%
3.163%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
46.942024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DEPRA VENTILATION (46.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
36.94%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DEPRA VENTILATION (36.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.44 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.55 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de DEPRA VENTILATION (2.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 174.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
174.64
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DEPRA VENTILATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
161.206
146.969
219.054
180.771
276.345
273.083
247.689
196.523
174.64
Cobertura de intereses
22.292
1.928
0.481
0.728
0.407
2.099
3.675
1.792
4.497
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
174.642024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Average-27 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DEPRA VENTILATION (174.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
4.5x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.53x
Q3: 3.23x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de DEPRA VENTILATION (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 72 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 93 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 962 285 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
79 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
93 j
Evolución del NFR y plazos DEPRA VENTILATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 203 015 €
3 114 788 €
2 934 052 €
3 310 028 €
1 644 349 €
2 518 853 €
2 806 059 €
3 203 370 €
2 962 285 €
Rotación de inventario (días)
23
18
16
16
13
14
15
8
16
Crédit clients (jours)
97
76
86
84
72
85
85
88
79
Crédit fournisseurs (jours)
92
73
67
78
47
48
45
67
72
Positionnement de DEPRA VENTILATION dans son secteur
Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimación de valoración
Based on 98 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DEPRA VENTILATION is estimated at
974 998 €
(range 437 501€ - 1 884 237€).
With an EBITDA of 416 350€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
98 tx
437k€974k€1884k€
974 998 €Range: 437 501€ - 1 884 237€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
416 350 €×1.0x
Estimation404 688 €
230 090€ - 1 277 219€
Revenue Multiple30%
11 493 754 €×0.18x
Estimation2 073 859 €
901 182€ - 3 191 552€
Net Income Multiple20%
271 560 €×2.8x
Estimation752 484 €
260 508€ - 1 440 812€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie)
Compare DEPRA VENTILATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DEPRA VENTILATION
What is the revenue of DEPRA VENTILATION ?
The revenue of DEPRA VENTILATION in 2024 is 11.5 M€.
Is DEPRA VENTILATION profitable?
Yes, DEPRA VENTILATION generated a net profit of 272 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DEPRA VENTILATION ?
The headquarters of DEPRA VENTILATION is located in COLOMBEY-LES-BELLES (54170), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of DEPRA VENTILATION ?
The tax return of DEPRA VENTILATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEPRA VENTILATION operate?
DEPRA VENTILATION operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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