DEPPIK : revenue, balance sheet and financial ratios

DEPPIK is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Based in MAISONS-LAFFITTE (78600), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 734 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEPPIK (SIREN 805018942)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 733 823 € 1 130 872 € 703 547 € 503 500 € 859 732 € 1 088 727 € 329 053 € 135 726 €
Resultado neto 102 015 € 234 556 € 84 497 € 30 962 € 105 940 € 134 069 € 14 294 € 14 090 €
EBITDA 181 890 € 414 321 € 16 577 € -49 650 € 96 034 € 176 767 € 23 540 € 19 031 €
Margen neto 13.9% 20.7% 12.0% 6.1% 12.3% 12.3% 4.3% 10.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DEPPIK alcanza unos ingresos de 734 k€. En el período 2018-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +27.3%. Caída significativa de -35% vs 2024. Tras deducir el consumo (-11 k€), el margen bruto se sitúa en 745 k€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza 182 k€, representando el 24.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-35%), el EBITDA varía en -56%, reduciendo el margen en 11.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 102 k€, es decir, el 13.9% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

733 823 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

744 805 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

181 890 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

128 703 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

102 015 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 261%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

261.203%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.192%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.716%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.956

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.2%

Evolución de indicadores de solvencia
DEPPIK

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
261.2 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.51
Méd: 11.26
Q3: 43.41
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de DEPPIK (261.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
21.19% 2025
2023
2024
2025
Q1: 27.89%
Méd: 48.49%
Q3: 66.75%
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de DEPPIK (21.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
2.96 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.31 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de DEPPIK (3.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 312.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

312.333

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.243

Evolución de indicadores de liquidez
DEPPIK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
312.33 2025
2023
2024
2025
Q1: 146.71
Méd: 217.31
Q3: 356.64
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DEPPIK (312.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.24x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.79x
Q3: 8.02x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de DEPPIK (7.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 207 días. Plazo proveedores: 56 días. El desfase de 151 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 88 días. El FM representa 247 días de ingresos. En 2018-2025, el FM aumentó en +995%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

503 094 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

207 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

88 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

247 j

Evolución del NFR y plazos
DEPPIK

Positionnement de DEPPIK dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 107 574€ to 1 009 630€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
107k€ 393k€ 1009k€
393 115 € Range: 107 574€ - 1 009 630€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEPPIK

What is the revenue of DEPPIK ?

The revenue of DEPPIK in 2025 is 734 k€.

Is DEPPIK profitable?

Yes, DEPPIK generated a net profit of 102 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DEPPIK ?

The headquarters of DEPPIK is located in MAISONS-LAFFITTE (78600), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of DEPPIK ?

The tax return of DEPPIK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEPPIK operate?

DEPPIK operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.