DEPOTRADE : revenue, balance sheet and financial ratios

DEPOTRADE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 51.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEPOTRADE (SIREN 383585148)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 51 310 394 € 43 553 754 € 56 567 264 € 60 954 427 € 46 129 457 € 46 129 457 € 48 241 535 € 46 297 176 € 47 582 777 € 39 979 859 €
Resultado neto 98 092 € -2 465 458 € -3 385 630 € -2 900 709 € -1 098 886 € -1 098 886 € 523 544 € 149 948 € 722 921 € -560 974 €
EBITDA 1 277 104 € -832 500 € -2 262 991 € -2 286 671 € -998 898 € -998 898 € 568 020 € 427 514 € 777 801 € 4 118 €
Margen neto 0.2% -5.7% -6.0% -4.8% -2.4% -2.4% 1.1% 0.3% 1.5% -1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DEPOTRADE alcanza unos ingresos de 51.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +2.8%). Vs 2024, crecimiento de +18% (43.6 M€ -> 51.3 M€). Tras deducir el consumo (45.2 M€), el margen bruto se sitúa en 6.1 M€, es decir, una tasa del 12%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 2.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 98 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

51 310 394 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 097 882 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 277 104 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

882 880 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

98 092 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1.317%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6.148%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.987%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.037

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DEPOTRADE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1.32 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 3.67
Q3: 28.55
Excelente -9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DEPOTRADE (-1.32) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-6.15% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.28%
Méd: 43.48%
Q3: 62.04%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de DEPOTRADE (-6.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.04 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.67 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DEPOTRADE (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 91.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 64.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

91.662

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

64.903

Evolución de indicadores de liquidez
DEPOTRADE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
91.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 147.44
Méd: 215.05
Q3: 310.05
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de DEPOTRADE (91.66) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
64.9x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.44x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de DEPOTRADE (64.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 40 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-27%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 721 109 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

32 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

40 j

Evolución del NFR y plazos
DEPOTRADE

Positionnement de DEPOTRADE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of DEPOTRADE is estimated at 3 743 924 € (range 1 996 379€ - 11 624 899€). With an EBITDA of 1 277 104€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
124 transactions
1996k€ 3743k€ 11624k€
3 743 924 € Range: 1 996 379€ - 11 624 899€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 277 104 € × 0.7x
Estimation 898 935 €
424 958€ - 3 271 794€
Revenue Multiple 30%
51 310 394 € × 0.21x
Estimation 10 927 800 €
5 925 887€ - 33 100 487€
Net Income Multiple 20%
98 092 € × 0.8x
Estimation 80 584 €
30 671€ - 294 283€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEPOTRADE

What is the revenue of DEPOTRADE ?

The revenue of DEPOTRADE in 2025 is 51.3 M€.

Is DEPOTRADE profitable?

Yes, DEPOTRADE generated a net profit of 98 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DEPOTRADE ?

The headquarters of DEPOTRADE is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of DEPOTRADE ?

The tax return of DEPOTRADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEPOTRADE operate?

DEPOTRADE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.