DEP'CLIM SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

DEP'CLIM SERVICE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CHATRES-SUR-CHER (41320), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 652 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEP'CLIM SERVICE (SIREN 531623692)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 652 190 € 553 125 € 511 629 € 400 791 € 336 998 € 273 315 €
Resultado neto 83 653 € 92 790 € 77 242 € 68 451 € 43 426 € 37 102 € 23 667 €
EBITDA N/C 143 399 € 113 305 € 102 903 € 55 881 € 45 321 € 30 944 €
Margen neto N/C 14.2% 14.0% 13.4% 10.8% 11.0% 8.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DEP'CLIM SERVICE genera un resultado neto positivo de 84 k€. Evolución 2016-2023: 24 k€ -> 84 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

83 653 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.306%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.451%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.8%

Evolución de indicadores de solvencia
DEP'CLIM SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.31 2023
2020
2021
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.07
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DEP'CLIM SERVICE (2.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
78.45% 2023
2020
2021
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.94%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de DEP'CLIM SERVICE (78.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.31 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.92 ans
Bueno -6 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de DEP'CLIM SERVICE (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 420.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

420.045

Evolución de indicadores de liquidez
DEP'CLIM SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
420.05 2023
2020
2021
2023
Q1: 152.99
Méd: 207.19
Q3: 302.35
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de DEP'CLIM SERVICE (420.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.39x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Bueno

En 2021, el cobertura de intereses de DEP'CLIM SERVICE (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DEP'CLIM SERVICE

Positionnement de DEP'CLIM SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 97 816€ to 509 100€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
97k€ 191k€ 509k€
191 701 € Range: 97 816€ - 509 100€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEP'CLIM SERVICE

What is the revenue of DEP'CLIM SERVICE ?

The revenue of DEP'CLIM SERVICE in 2021 is 652 k€.

Is DEP'CLIM SERVICE profitable?

Yes, DEP'CLIM SERVICE generated a net profit of 84 k€ in 2023.

Where is the headquarters of DEP'CLIM SERVICE ?

The headquarters of DEP'CLIM SERVICE is located in CHATRES-SUR-CHER (41320), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of DEP'CLIM SERVICE ?

The tax return of DEP'CLIM SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEP'CLIM SERVICE operate?

DEP'CLIM SERVICE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.