Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1973-01-01 (53 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CARVIN (62220), Pas-de-Calais
DEPANN'GAZ - THERM'OPALE : revenue, balance sheet and financial ratios
DEPANN'GAZ - THERM'OPALE is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CARVIN (62220),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 4.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DEPANN'GAZ - THERM'OPALE alcanza unos ingresos de 4.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.9%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 158 k€, representando el 3.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 182 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 640 393 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 908 349 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
158 366 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
172 560 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
49.975%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DEPANN'GAZ - THERM'OPALE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.518
2.01
7.937
23.506
30.23
46.483
59.28
49.975
Autonomía financiera
62.721
64.308
75.604
60.748
58.069
52.455
48.687
54.518
Capacidad de reembolso
0.001
0.0
0.301
1.73
1.509
4.062
8.807
7.626
Flujo de caja / Ingresos
10.436%
13.359%
18.246%
6.77%
8.084%
5.22%
2.673%
2.838%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
49.982024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DEPANN'GAZ - THERM'OPALE (49.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.52%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de DEPANN'GAZ - THERM'OPALE (54.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
7.63 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de DEPANN'GAZ - THERM'OPALE (7.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 827.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
827.685
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DEPANN'GAZ - THERM'OPALE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
202.808
217.091
519.071
413.916
445.563
478.898
610.532
827.685
Cobertura de intereses
0.837
0.34
0.576
0.192
0.503
1.726
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
827.682024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de DEPANN'GAZ - THERM'OPALE (827.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average-44 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DEPANN'GAZ - THERM'OPALE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 21 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 231 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +23%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 974 446 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
21 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
31 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
231 j
Evolución del NFR y plazos DEPANN'GAZ - THERM'OPALE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 419 951 €
2 780 298 €
2 775 718 €
3 233 640 €
3 256 475 €
3 456 104 €
3 265 055 €
2 974 446 €
Rotación de inventario (días)
30
33
51
39
29
39
32
31
Crédit clients (jours)
84
84
92
114
121
87
96
63
Crédit fournisseurs (jours)
84
73
64
69
41
62
39
21
Positionnement de DEPANN'GAZ - THERM'OPALE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 200 591€ to 643 444€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
200k€396k€643k€
396 437 €Range: 200 591€ - 643 444€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DEPANN'GAZ - THERM'OPALE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DEPANN'GAZ - THERM'OPALE
What is the revenue of DEPANN'GAZ - THERM'OPALE ?
The revenue of DEPANN'GAZ - THERM'OPALE in 2024 is 4.6 M€.
Is DEPANN'GAZ - THERM'OPALE profitable?
Yes, DEPANN'GAZ - THERM'OPALE generated a net profit of 182 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DEPANN'GAZ - THERM'OPALE ?
The headquarters of DEPANN'GAZ - THERM'OPALE is located in CARVIN (62220), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of DEPANN'GAZ - THERM'OPALE ?
The tax return of DEPANN'GAZ - THERM'OPALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEPANN'GAZ - THERM'OPALE operate?
DEPANN'GAZ - THERM'OPALE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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