DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE : revenue, balance sheet and financial ratios

DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité . Based in TOURS (37000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 326 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE (SIREN 520680950)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 325 760 € 270 104 € 247 126 € 258 340 € 115 421 € 122 853 € 109 786 € 97 837 €
Resultado neto 16 736 € 11 944 € 48 722 € 51 458 € 8 088 € 14 541 € 628 € 1 567 €
EBITDA 30 222 € 29 072 € 71 180 € 72 879 € 13 542 € 17 778 € 1 505 € 5 591 €
Margen neto 5.1% 4.4% 19.7% 19.9% 7.0% 11.8% 0.6% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE alcanza unos ingresos de 326 k€. En el período 2015-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.7%. Vs 2021, crecimiento de +21% (270 k€ -> 326 k€). Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 292 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 9.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

325 760 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

292 115 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

30 222 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 920 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

16 736 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.899%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.977%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.478%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.479

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.4%

Evolución de indicadores de solvencia
DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.9 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 12.0
Q3: 68.25
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de DEPANNAGE TRAVAUX MAINTEN... (6.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
4.98% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.64%
Méd: 30.12%
Q3: 51.71%
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de DEPANNAGE TRAVAUX MAINTEN... (5.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.48 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.22 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de DEPANNAGE TRAVAUX MAINTEN... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 411.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

411.054

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.629

Evolución de indicadores de liquidez
DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
411.05 2022
2020
2021
2022
Q1: 122.62
Méd: 189.49
Q3: 277.6
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de DEPANNAGE TRAVAUX MAINTEN... (411.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.63x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.49x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de DEPANNAGE TRAVAUX MAINTEN... (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 119 días. Plazo proveedores: 45 días. El desfase de 74 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 72 días de ingresos. En 2015-2022, el FM aumentó en +175%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

65 602 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

119 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

72 j

Evolución del NFR y plazos
DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE

Positionnement de DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE dans son secteur

Comparación con el sector Activités liées aux systèmes de sécurité

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 14 786€ to 131 235€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
14k€ 41k€ 131k€
41 698 € Range: 14 786€ - 131 235€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE

What is the revenue of DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE ?

The revenue of DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE in 2022 is 326 k€.

Is DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE profitable?

Yes, DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE generated a net profit of 17 k€ in 2022.

Where is the headquarters of DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE ?

The headquarters of DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE is located in TOURS (37000), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE ?

The tax return of DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE operate?

DEPANNAGE TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE operates in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité (NAF code 80.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.