Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2000-05-02 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160), Alpes-de-Haute-Provence
DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 821 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES alcanza unos ingresos de 821 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.8%). Vs 2023, crecimiento de +17% (701 k€ -> 821 k€). Tras deducir el consumo (172 k€), el margen bruto se sitúa en 650 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 80 k€, representando el 9.7% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 63 k€, es decir, el 7.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
821 483 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
649 574 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
79 535 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
65 495 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.635%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
37.305
29.02
24.672
22.248
38.361
34.476
21.193
17.635
Autonomía financiera
49.509
54.93
57.342
54.619
53.452
48.085
43.553
48.008
Capacidad de reembolso
1.069
1.098
1.436
1.788
3.582
5.416
0.976
0.629
Flujo de caja / Ingresos
10.572%
9.1%
6.819%
5.129%
4.272%
2.354%
6.287%
8.532%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.642024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.23
Q3: 41.2
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DEPANNAGE MAINTENANCE CHA... (17.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
48.01%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.5%
Méd: 38.73%
Q3: 57.7%
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DEPANNAGE MAINTENANCE CHA... (48.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.63 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DEPANNAGE MAINTENANCE CHA... (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 203.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
203.861
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
213.777
254.54
274.863
276.897
326.823
266.693
222.914
203.861
Cobertura de intereses
0.93
1.309
1.779
1.576
1.821
5.972
9.162
2.316
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
203.862024
2022
2023
2024
Q1: 154.33
Méd: 215.1
Q3: 312.74
Average-23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DEPANNAGE MAINTENANCE CHA... (203.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
2.32x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de DEPANNAGE MAINTENANCE CHA... (2.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 17 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-54%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
37 714 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
30 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
19 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
17 j
Evolución del NFR y plazos DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
82 326 €
105 097 €
65 175 €
60 013 €
45 603 €
65 941 €
-22 401 €
37 714 €
Rotación de inventario (días)
20
21
23
22
20
23
22
19
Crédit clients (jours)
57
49
34
44
31
46
24
30
Crédit fournisseurs (jours)
35
36
44
63
30
49
37
51
Positionnement de DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 45 932€ to 217 582€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
45k€117k€217k€
117 357 €Range: 45 932€ - 217 582€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES
What is the revenue of DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES ?
The revenue of DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES in 2024 is 821 k€.
Is DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES profitable?
Yes, DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES generated a net profit of 63 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES ?
The headquarters of DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES is located in CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
Where to find the tax return of DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES ?
The tax return of DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES operate?
DEPANNAGE MAINTENANCE CHAUFFAGE SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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