DEPAN'GAZ SANIT : revenue, balance sheet and financial ratios

DEPAN'GAZ SANIT is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in MONTELIMAR (26200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEPAN'GAZ SANIT (SIREN 320485469)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 400 556 € 1 653 600 € 1 457 618 € 1 517 273 € 1 360 753 € 1 312 408 € 1 289 232 € 1 272 430 € 1 276 421 €
Resultado neto 183 054 € 219 245 € 206 136 € 201 304 € 202 287 € 142 865 € 147 778 € 186 934 € 194 274 €
EBITDA 233 763 € 328 453 € 303 392 € 306 054 € 304 686 € 223 940 € 230 927 € 314 137 € 296 844 €
Margen neto 13.1% 13.3% 14.1% 13.3% 14.9% 10.9% 11.5% 14.7% 15.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DEPAN'GAZ SANIT alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.2%). Caída significativa de -15% vs 2023. Tras deducir el consumo (223 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 234 k€, representando el 16.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -29%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 183 k€, es decir, el 13.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 400 556 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 177 147 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

233 763 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

206 284 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

183 054 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.952%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.099%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.032%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.75

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.0%

Evolución de indicadores de solvencia
DEPAN'GAZ SANIT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DEPAN'GAZ SANIT (23.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
58.1% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de DEPAN'GAZ SANIT (58.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DEPAN'GAZ SANIT (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 227.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

227.187

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.063

Evolución de indicadores de liquidez
DEPAN'GAZ SANIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
227.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DEPAN'GAZ SANIT (227.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.06x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Excelente +21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DEPAN'GAZ SANIT (3.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 36 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 33 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +21%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

126 946 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

33 j

Evolución del NFR y plazos
DEPAN'GAZ SANIT

Positionnement de DEPAN'GAZ SANIT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 99 810€ to 582 913€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
99k€ 295k€ 582k€
295 385 € Range: 99 810€ - 582 913€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEPAN'GAZ SANIT

What is the revenue of DEPAN'GAZ SANIT ?

The revenue of DEPAN'GAZ SANIT in 2024 is 1.4 M€.

Is DEPAN'GAZ SANIT profitable?

Yes, DEPAN'GAZ SANIT generated a net profit of 183 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DEPAN'GAZ SANIT ?

The headquarters of DEPAN'GAZ SANIT is located in MONTELIMAR (26200), in the department Drome.

Where to find the tax return of DEPAN'GAZ SANIT ?

The tax return of DEPAN'GAZ SANIT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEPAN'GAZ SANIT operate?

DEPAN'GAZ SANIT operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.