Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1983-09-01 (42 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: SAINT-ELIX-LE-CHATEAU (31430), Haute-Garonne
DENJEAN GRANULATS : revenue, balance sheet and financial ratios
DENJEAN GRANULATS is a French company
founded 42 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in SAINT-ELIX-LE-CHATEAU (31430),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 23.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DENJEAN GRANULATS alcanza unos ingresos de 23.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.8%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (8.3 M€), el margen bruto se sitúa en 15.0 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 7.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 852 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
23 293 742 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 004 224 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 739 424 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 389 735 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 207%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 21%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
207.075%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DENJEAN GRANULATS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
467.305
290.527
333.243
866.925
301.074
179.138
194.94
207.075
Autonomía financiera
13.547
11.029
11.89
11.635
7.155
14.181
19.852
16.915
21.292
Capacidad de reembolso
0.0
6.104
5.393
3.151
11.033
3.133
2.579
2.052
4.697
Flujo de caja / Ingresos
3.209%
5.229%
3.662%
7.231%
4.69%
7.509%
7.65%
9.569%
5.656%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
207.072024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DENJEAN GRANULATS (207.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
21.29%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average
En 2024, el autonomía financiera de DENJEAN GRANULATS (21.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de DENJEAN GRANULATS (4.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 253.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
253.168
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DENJEAN GRANULATS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
175.018
224.887
159.235
192.337
362.909
270.27
231.068
188.054
253.168
Cobertura de intereses
14.452
7.417
8.548
3.071
4.283
2.88
2.404
1.34
10.183
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
253.172024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DENJEAN GRANULATS (253.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
10.18x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Excelente+9 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DENJEAN GRANULATS (10.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 43 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 112 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +88%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 231 542 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
55 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
43 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
31 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
112 j
Evolución del NFR y plazos DENJEAN GRANULATS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 843 530 €
3 718 921 €
3 608 487 €
3 974 531 €
5 495 156 €
5 280 974 €
6 053 462 €
5 835 890 €
7 231 542 €
Rotación de inventario (días)
37
41
35
35
40
29
35
38
31
Crédit clients (jours)
59
61
64
55
60
46
52
49
55
Crédit fournisseurs (jours)
46
29
53
44
55
49
54
73
43
Positionnement de DENJEAN GRANULATS dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DENJEAN GRANULATS is estimated at
2 642 569 €
(range 1 027 466€ - 11 688 203€).
With an EBITDA of 1 739 424€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
1027k€2642k€11688k€
2 642 569 €Range: 1 027 466€ - 11 688 203€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 739 424 €×1.4x
Estimation2 462 538 €
562 475€ - 17 072 463€
Revenue Multiple30%
23 293 742 €×0.17x
Estimation4 046 003 €
2 313 453€ - 8 977 077€
Net Income Multiple20%
852 070 €×1.2x
Estimation987 501 €
260 965€ - 2 294 246€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DENJEAN GRANULATS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DENJEAN GRANULATS
What is the revenue of DENJEAN GRANULATS ?
The revenue of DENJEAN GRANULATS in 2024 is 23.3 M€.
Is DENJEAN GRANULATS profitable?
Yes, DENJEAN GRANULATS generated a net profit of 852 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DENJEAN GRANULATS ?
The headquarters of DENJEAN GRANULATS is located in SAINT-ELIX-LE-CHATEAU (31430), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of DENJEAN GRANULATS ?
The tax return of DENJEAN GRANULATS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DENJEAN GRANULATS operate?
DENJEAN GRANULATS operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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