SIREN : 491050837
DENIS TP is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PRECY-SUR-VRIN (89116), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 248 214 € | 1 183 486 € | 692 868 € | 838 504 € | 662 689 € | 571 792 € | 701 591 € |
| Resultado neto | 121 540 € | 92 042 € | -34 108 € | 29 277 € | 114 730 € | -45 818 € | -893 € |
| EBITDA | 319 387 € | 312 053 € | 61 629 € | 130 306 € | 126 051 € | 42 655 € | 97 915 € |
| Margen neto | 9.7% | 7.8% | -4.9% | 3.5% | 17.3% | -8.0% | -0.1% |
En 2024, DENIS TP alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2021: +5%. Tras deducir el consumo (318 k€), el margen bruto se sitúa en 931 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 319 k€, representando el 25.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 122 k€, es decir, el 9.7% de los ingresos.
1 248 214 €
930 595 €
319 387 €
126 665 €
121 540 €
25.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 125%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
124.844%
31.494%
22.115%
1.918
51.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de DENIS TP (124.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de DENIS TP (31.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de DENIS TP (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 107.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
107.585
4.275
En 2024, el ratio de liquidez de DENIS TP (107.58) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de DENIS TP (4.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 65 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 1 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-98%), liberando tesorería.
2 821 €
61 j
65 j
4 j
1 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 85 438€ to 1 664 564€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DENIS TP with other companies in the same sector:
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The revenue of DENIS TP in 2024 is 1.2 M€.
Yes, DENIS TP generated a net profit of 122 k€ in 2024.
The headquarters of DENIS TP is located in PRECY-SUR-VRIN (89116), in the department Yonne.
The tax return of DENIS TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DENIS TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.