DENIS SOMAIN MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

DENIS SOMAIN MAINTENANCE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 556 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DENIS SOMAIN MAINTENANCE (SIREN 819658923)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 555 965 € 784 819 € 529 672 € 464 772 € 295 579 € 192 715 € 234 681 € 352 533 € 274 382 €
Resultado neto 15 188 € 15 377 € 53 413 € 8 739 € 6 240 € 4 510 € 14 964 € 8 365 € 10 874 €
EBITDA 31 948 € 14 600 € 91 975 € 10 422 € 3 272 € -6 666 € 19 144 € 9 733 € 18 112 €
Margen neto 2.7% 2.0% 10.1% 1.9% 2.1% 2.3% 6.4% 2.4% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DENIS SOMAIN MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 556 k€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Caída significativa de -29% vs 2024. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 551 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 32 k€, representando el 5.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 2.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

555 965 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

551 160 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 948 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 892 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 188 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 210%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

209.598%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.084%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.922%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

17.958

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.2%

Evolución de indicadores de solvencia
DENIS SOMAIN MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
209.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.66
Méd: 17.56
Q3: 43.41
Vigilar +24 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DENIS SOMAIN MAINTENANCE (209.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
22.08% 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.26%
Méd: 50.96%
Q3: 65.38%
Average

En 2025, el autonomía financiera de DENIS SOMAIN MAINTENANCE (22.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
17.96 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.61 ans
Vigilar +46 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DENIS SOMAIN MAINTENANCE (18.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 318.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

318.42

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18.352

Evolución de indicadores de liquidez
DENIS SOMAIN MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
318.42 2025
2023
2024
2025
Q1: 184.78
Méd: 260.76
Q3: 377.5
Bueno +40 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DENIS SOMAIN MAINTENANCE (318.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
18.35x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.13x
Q3: 5.33x
Excelente +42 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de DENIS SOMAIN MAINTENANCE (18.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 310 días. Plazo proveedores: 170 días. El desfase de 140 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 358 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +301%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

552 401 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

310 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

170 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

358 j

Evolución del NFR y plazos
DENIS SOMAIN MAINTENANCE

Positionnement de DENIS SOMAIN MAINTENANCE dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of DENIS SOMAIN MAINTENANCE is estimated at 65 196 € (range 37 838€ - 181 685€). With an EBITDA of 31 948€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
104 transactions
37k€ 65k€ 181k€
65 196 € Range: 37 838€ - 181 685€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 948 € × 1.0x
Estimation 32 852 €
22 676€ - 107 473€
Revenue Multiple 30%
555 965 € × 0.27x
Estimation 149 501 €
79 720€ - 379 697€
Net Income Multiple 20%
15 188 € × 1.3x
Estimation 19 601 €
12 919€ - 70 199€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Réparation de machines et équipements mécaniques)

Compare DENIS SOMAIN MAINTENANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

Frequently asked questions about DENIS SOMAIN MAINTENANCE

What is the revenue of DENIS SOMAIN MAINTENANCE ?

The revenue of DENIS SOMAIN MAINTENANCE in 2025 is 556 k€.

Is DENIS SOMAIN MAINTENANCE profitable?

Yes, DENIS SOMAIN MAINTENANCE generated a net profit of 15 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DENIS SOMAIN MAINTENANCE ?

The headquarters of DENIS SOMAIN MAINTENANCE is located in LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), in the department Loire.

Where to find the tax return of DENIS SOMAIN MAINTENANCE ?

The tax return of DENIS SOMAIN MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DENIS SOMAIN MAINTENANCE operate?

DENIS SOMAIN MAINTENANCE operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.