SIREN : 789230596
DENIS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 457 035 € | 2 248 773 € | 2 012 372 € | 476 153 € | 537 378 € | 478 726 € | 661 336 € | 640 115 € | 653 845 € |
| Resultado neto | 516 972 € | 215 121 € | -139 508 € | 1 135 € | 1 834 531 € | -1 899 444 € | -710 967 € | 552 309 € | 1 025 579 € |
| EBITDA | 111 826 € | 112 166 € | 99 494 € | 9 535 € | 8 783 € | 9 730 € | 14 432 € | 13 492 € | 14 561 € |
| Margen neto | 21.0% | 9.6% | -6.9% | 0.2% | 341.4% | -396.8% | -107.5% | 86.3% | 156.9% |
En 2025, DENIS alcanza unos ingresos de 2.5 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.0%. Vs 2024: +9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 112 k€, representando el 4.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 517 k€, es decir, el 21.0% de los ingresos.
2 457 035 €
2 457 035 €
111 826 €
34 143 €
516 972 €
4.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 117%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 24.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
116.506%
43.464%
24.812%
8.503
30.0%
En 2025, el ratio de endeudamiento de DENIS (116.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de DENIS (43.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de DENIS (8.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 464.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 221.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
464.485
221.324
En 2025, el ratio de liquidez de DENIS (464.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de DENIS (221.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 92 días. Plazo proveedores: 70 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. El FM representa 199 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +92%.
1 358 249 €
92 j
70 j
0 j
199 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 804 425€ to 4 387 319€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DENIS with other companies in the same sector:
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The revenue of DENIS in 2025 is 2.5 M€.
Yes, DENIS generated a net profit of 517 k€ in 2025.
The headquarters of DENIS is located in LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), in the department Loire.
The tax return of DENIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DENIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.