DEMO TP : revenue, balance sheet and financial ratios

DEMO TP is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL (61400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEMO TP (SIREN 445253594)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 6 286 863 € 5 766 446 € 4 921 665 € 5 179 717 € N/C 4 854 128 €
Resultado neto -321 633 € 58 931 € 206 646 € 467 979 € 625 143 € -273 792 € -55 652 €
EBITDA N/C 384 886 € 385 928 € 716 717 € 837 696 € N/C 340 973 €
Margen neto N/C 0.9% 3.6% 9.5% 12.1% N/C -1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DEMO TP registra una pérdida neta de 322 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-321 633 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 74%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

74.245%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.345%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.7%

Evolución de indicadores de solvencia
DEMO TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
74.25 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +34 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DEMO TP (74.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
41.34% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DEMO TP (41.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.74 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average +14 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de DEMO TP (2.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 177.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

177.658

Evolución de indicadores de liquidez
DEMO TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
177.66 2024
2021
2022
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -33 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DEMO TP (177.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.12x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de DEMO TP (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 526 días. Plazo proveedores: 404 días. El desfase de 122 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

526 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

404 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DEMO TP

Positionnement de DEMO TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about DEMO TP

What is the revenue of DEMO TP ?

The revenue of DEMO TP in 2022 is 6.3 M€.

Is DEMO TP profitable?

DEMO TP recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DEMO TP ?

The headquarters of DEMO TP is located in SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL (61400), in the department Orne.

Where to find the tax return of DEMO TP ?

The tax return of DEMO TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEMO TP operate?

DEMO TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.