Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1985-10-01 (40 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier Ubicación: FEIGNIES (59750), Nord
DELTINOX : revenue, balance sheet and financial ratios
DELTINOX is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Based in FEIGNIES (59750),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 14.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DELTINOX alcanza unos ingresos de 14.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.3%. Vs 2023, crecimiento de +43% (9.9 M€ -> 14.2 M€). Tras deducir el consumo (10.9 M€), el margen bruto se sitúa en 3.3 M€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 10.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+43%), el EBITDA varía en -52%, reduciendo el margen en 20.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 10.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
14 214 253 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 332 613 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 505 311 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 790 144 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 9.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
4.099
6.766
4.406
5.237
5.588
3.385
1.219
0.29
0.0
Autonomía financiera
73.298
69.38
68.973
73.305
69.496
76.361
69.891
76.801
64.776
Capacidad de reembolso
0.565
0.154
0.525
0.707
0.674
0.326
0.04
0.01
0.0
Flujo de caja / Ingresos
6.352%
27.853%
6.883%
6.898%
6.289%
10.318%
26.459%
26.596%
9.813%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de DELTINOX (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
64.78%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de DELTINOX (64.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Excelente-25 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DELTINOX (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 285.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
285.566
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
322.181
298.903
281.02
338.706
301.588
392.638
310.19
410.069
285.566
Cobertura de intereses
4.761
1.263
2.551
2.753
2.436
0.954
0.524
0.239
0.659
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
285.572024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de DELTINOX (285.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.66x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DELTINOX (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 88 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 286 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 316 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +216%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
12 468 885 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
75 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
88 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
286 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
316 j
Evolución del NFR y plazos DELTINOX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 951 299 €
4 583 739 €
5 172 450 €
5 200 693 €
6 158 114 €
5 736 028 €
6 760 204 €
7 764 007 €
12 468 885 €
Rotación de inventario (días)
200
224
283
321
290
413
306
262
286
Crédit clients (jours)
66
75
89
87
63
41
91
99
75
Crédit fournisseurs (jours)
93
76
117
115
99
98
156
126
88
Positionnement de DELTINOX dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
Similar companies (Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier )
Compare DELTINOX with other companies in the same sector:
Yes, DELTINOX generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of DELTINOX ?
The headquarters of DELTINOX is located in FEIGNIES (59750), in the department Nord.
Where to find the tax return of DELTINOX ?
The tax return of DELTINOX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DELTINOX operate?
DELTINOX operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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