Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1990-11-06 (35 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: WATTIGNIES (59139), Nord
DELTEC : revenue, balance sheet and financial ratios
DELTEC is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in WATTIGNIES (59139),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 7.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DELTEC alcanza unos ingresos de 7.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 842 k€, representando el 11.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 675 k€, es decir, el 9.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
7 067 250 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 948 822 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
841 826 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
860 053 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.086%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
18.983
0.615
0.01
4.282
0.628
1.055
0.0
0.086
Autonomía financiera
62.875
55.386
60.473
62.133
67.523
74.892
59.229
68.887
71.04
Capacidad de reembolso
0.0
0.593
None
0.0
0.157
0.0
0.0
0.0
0.003
Flujo de caja / Ingresos
5.26%
7.098%
None%
7.714%
7.392%
6.903%
8.94%
7.497%
9.279%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.092024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de DELTEC (0.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
71.04%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de DELTEC (71.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de DELTEC (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 327.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
327.68
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
255.775
286.541
241.305
256.659
326.476
384.526
241.114
307.35
327.68
Cobertura de intereses
5.683
1.887
None
3.171
1.79
3.383
2.857
0.526
0.702
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
327.682024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DELTEC (327.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.7x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno-17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DELTEC (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 36 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 60 días. El FM representa 101 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +27%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 975 367 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
46 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
60 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
101 j
Evolución del NFR y plazos DELTEC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 561 069 €
1 878 061 €
0 €
1 783 861 €
1 373 442 €
1 510 230 €
1 890 475 €
1 936 559 €
1 975 367 €
Rotación de inventario (días)
60
53
0
47
43
38
44
50
60
Crédit clients (jours)
57
62
0
50
42
41
56
49
46
Crédit fournisseurs (jours)
47
34
0
38
32
21
49
38
36
Positionnement de DELTEC dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 853 214€ to 2 945 002€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
853k€1353k€2945k€
1 353 846 €Range: 853 214€ - 2 945 002€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DELTEC with other companies in the same sector:
Yes, DELTEC generated a net profit of 675 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DELTEC ?
The headquarters of DELTEC is located in WATTIGNIES (59139), in the department Nord.
Where to find the tax return of DELTEC ?
The tax return of DELTEC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DELTEC operate?
DELTEC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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