Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

DELTA-TI FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

DELTA-TI FRANCE SAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in CANNES (06150), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 25 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DELTA-TI FRANCE SAS (SIREN 811656180)
Indicador 2017 2016
Ingresos N/C 25 000 €
Resultado neto -6 170 € 16 735 €
EBITDA -4 963 € 23 590 €
Margen neto N/C 66.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, DELTA-TI FRANCE SAS registra una pérdida neta de 6 k€.

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 963 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 963 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 170 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.953%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.426%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.462

Evolución de indicadores de solvencia
DELTA-TI FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.95 2017
2016
2017
Q1: 1.27
Méd: 14.54
Q3: 48.22
Bueno

En 2017, el ratio de endeudamiento de DELTA-TI FRANCE SAS (4.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.43% 2017
2016
2017
Q1: 13.12%
Méd: 33.73%
Q3: 53.1%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de DELTA-TI FRANCE SAS (91.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.46 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 1.18 ans
Excelente -15 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de DELTA-TI FRANCE SAS (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2471.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2471.917

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
DELTA-TI FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2471.92 2017
2016
2017
Q1: 141.36
Méd: 189.91
Q3: 274.65
Excelente

En 2017, el ratio de liquidez de DELTA-TI FRANCE SAS (2471.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.38x
Q3: 3.0x
Average

En 2017, el cobertura de intereses de DELTA-TI FRANCE SAS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 145 días. Excelente situación: los proveedores financian 145 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

145 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DELTA-TI FRANCE SAS

Positionnement de DELTA-TI FRANCE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)

Compare DELTA-TI FRANCE SAS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Frequently asked questions about DELTA-TI FRANCE SAS

What is the revenue of DELTA-TI FRANCE SAS ?

The revenue of DELTA-TI FRANCE SAS in 2016 is 25 k€.

Is DELTA-TI FRANCE SAS profitable?

DELTA-TI FRANCE SAS recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of DELTA-TI FRANCE SAS ?

The headquarters of DELTA-TI FRANCE SAS is located in CANNES (06150), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of DELTA-TI FRANCE SAS ?

The tax return of DELTA-TI FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DELTA-TI FRANCE SAS operate?

DELTA-TI FRANCE SAS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.