DELTA TEXTILE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

DELTA TEXTILE FRANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in AIMARGUES (30470), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DELTA TEXTILE FRANCE (SIREN 839194578)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 2 550 702 € 2 029 890 € 2 074 478 € 1 315 570 € 2 197 831 €
Resultado neto -279 349 € -771 711 € -809 126 € -7 684 432 € -2 318 826 €
EBITDA -560 967 € -430 028 € -455 158 € -227 513 € -1 187 713 €
Margen neto -11.0% -38.0% -39.0% -584.1% -105.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, DELTA TEXTILE FRANCE alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +3.8%). Vs 2022, crecimiento de +26% (2.0 M€ -> 2.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -561 k€, representando el -22.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -279 k€ (-11.0% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 550 702 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 550 702 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-560 967 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-538 675 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-279 349 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 102%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

101.775%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.546%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9.778%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-190.133

Evolución de indicadores de solvencia
DELTA TEXTILE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
101.78 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.7
Q3: 101.8
Average +5 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de DELTA TEXTILE FRANCE (101.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
48.55% 2023
2021
2022
2023
Q1: 13.7%
Méd: 51.31%
Q3: 84.16%
Average

En 2023, el autonomía financiera de DELTA TEXTILE FRANCE (48.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-190.13 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.84 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de DELTA TEXTILE FRANCE (-190.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2231.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2231.547

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-456.51

Evolución de indicadores de liquidez
DELTA TEXTILE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2231.55 2023
2021
2022
2023
Q1: 110.28
Méd: 414.47
Q3: 1925.09
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de DELTA TEXTILE FRANCE (2231.55) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-456.51x 2023
2021
2022
2023
Q1: -38.49x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de DELTA TEXTILE FRANCE (-456.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 151 días. Plazo proveedores: 183 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. El FM representa 4567 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +541%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

32 356 828 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

151 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

183 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4567 j

Evolución del NFR y plazos
DELTA TEXTILE FRANCE

Positionnement de DELTA TEXTILE FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 89 transactions of similar company sales in 2023, the value of DELTA TEXTILE FRANCE is estimated at 1 335 491 € (range 546 310€ - 2 366 813€). The price/revenue ratio is 0.52x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
89 tx
546k€ 1335k€ 2366k€
1 335 491 € Range: 546 310€ - 2 366 813€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
2 550 702 € × 0.52x = 1 335 492 €
Range: 546 310€ - 2 366 813€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DELTA TEXTILE FRANCE

What is the revenue of DELTA TEXTILE FRANCE ?

The revenue of DELTA TEXTILE FRANCE in 2023 is 2.6 M€.

Is DELTA TEXTILE FRANCE profitable?

DELTA TEXTILE FRANCE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of DELTA TEXTILE FRANCE ?

The headquarters of DELTA TEXTILE FRANCE is located in AIMARGUES (30470), in the department Gard.

Where to find the tax return of DELTA TEXTILE FRANCE ?

The tax return of DELTA TEXTILE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DELTA TEXTILE FRANCE operate?

DELTA TEXTILE FRANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.