DELTA STOCKS : revenue, balance sheet and financial ratios

DELTA STOCKS is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage frigorifique. Based in RUNGIS (94150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DELTA STOCKS (SIREN 348070160)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 5 722 621 € 5 362 974 € 6 304 365 € 5 153 157 € 5 977 211 € 7 784 114 € 6 091 981 € 6 890 540 €
Resultado neto -3 438 906 € -2 947 439 € -1 567 849 € -2 283 763 € -1 577 559 € -383 730 € -365 161 € -429 380 €
EBITDA -1 885 462 € -2 421 687 € -1 181 795 € -1 862 104 € -1 267 029 € -82 936 € -62 987 € 38 975 €
Margen neto -60.1% -55.0% -24.9% -44.3% -26.4% -4.9% -6.0% -6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DELTA STOCKS alcanza unos ingresos de 5.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.6%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (906 k€), el margen bruto se sitúa en 4.8 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza -1.9 M€, representando el -32.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3.4 M€ (-60.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 722 621 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 816 464 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 885 462 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 028 558 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 438 906 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-32.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -96%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1336%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-95.642%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1335.951%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-44.092%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.707

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

5.1%

Evolución de indicadores de solvencia
DELTA STOCKS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-95.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 20.27
Q3: 96.26
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de DELTA STOCKS (-95.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1335.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.14%
Méd: 38.86%
Q3: 62.14%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de DELTA STOCKS (-1336.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-5.71 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 2.57 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de DELTA STOCKS (-5.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 79.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

79.069

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-33.164

Evolución de indicadores de liquidez
DELTA STOCKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
79.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.01
Méd: 194.78
Q3: 398.33
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DELTA STOCKS (79.07) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-33.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 6.29x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de DELTA STOCKS (-33.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 42 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 33 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

531 631 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

33 j

Evolución del NFR y plazos
DELTA STOCKS

Positionnement de DELTA STOCKS dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of DELTA STOCKS is estimated at 822 695 € (range 532 367€ - 1 968 367€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
532k€ 822k€ 1968k€
822 695 € Range: 532 367€ - 1 968 367€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
5 722 621 € × 0.14x = 822 696 €
Range: 532 367€ - 1 968 368€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DELTA STOCKS

What is the revenue of DELTA STOCKS ?

The revenue of DELTA STOCKS in 2024 is 5.7 M€.

Is DELTA STOCKS profitable?

DELTA STOCKS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DELTA STOCKS ?

The headquarters of DELTA STOCKS is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of DELTA STOCKS ?

The tax return of DELTA STOCKS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DELTA STOCKS operate?

DELTA STOCKS operates in the sector Entreposage et stockage frigorifique (NAF code 52.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.