SIREN : 538094723
DELTA CYCLES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in POITIERS (86000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 987 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 986 667 € | N/C | 656 913 € | 614 568 € | 625 318 € | 595 686 € |
| Resultado neto | 36 104 € | 87 686 € | 33 881 € | 34 848 € | 31 321 € | 29 618 € |
| EBITDA | 71 787 € | N/C | 57 171 € | 49 282 € | 47 784 € | 44 806 € |
| Margen neto | 3.7% | N/C | 5.2% | 5.7% | 5.0% | 5.0% |
En 2023, DELTA CYCLES alcanza unos ingresos de 987 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Tras deducir el consumo (681 k€), el margen bruto se sitúa en 306 k€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 72 k€, representando el 7.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 3.7% de los ingresos.
986 667 €
305 626 €
71 787 €
43 529 €
36 104 €
7.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
46.925%
47.371%
6.487%
1.772
75.8%
En 2023, el ratio de endeudamiento de DELTA CYCLES (46.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de DELTA CYCLES (47.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de DELTA CYCLES (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 207.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
207.293
2.303
En 2023, el ratio de liquidez de DELTA CYCLES (207.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de DELTA CYCLES (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 55 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 83 días. El FM representa 64 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +88%.
175 607 €
1 j
56 j
83 j
64 j
Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of DELTA CYCLES is estimated at 238 514 € (range 109 381€ - 416 497€). With an EBITDA of 71 787€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELTA CYCLES with other companies in the same sector:
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The revenue of DELTA CYCLES in 2023 is 987 k€.
Yes, DELTA CYCLES generated a net profit of 36 k€ in 2023.
The headquarters of DELTA CYCLES is located in POITIERS (86000), in the department Vienne.
The tax return of DELTA CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELTA CYCLES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.