Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-06-15 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionUbicación: CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), Manche
DELPLAST : revenue, balance sheet and financial ratios
DELPLAST is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DELPLAST alcanza unos ingresos de 11.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.5%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.9 M€), el margen bruto se sitúa en 6.0 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza -371 k€, representando el -3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -3388%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -466 k€ (-4.2% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 980 776 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 030 909 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-370 789 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-505 115 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
38.247%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
54.22
34.139
45.77
35.903
91.136
81.988
55.349
35.943
38.247
Autonomía financiera
35.886
39.14
36.264
30.248
26.641
29.0
33.31
42.828
41.103
Capacidad de reembolso
10.562
-2.962
-10.155
-0.771
13.221
6.017
4.192
-84.477
-2.828
Flujo de caja / Ingresos
None%
-2.709%
-1.2%
-13.585%
1.415%
2.722%
2.692%
-0.114%
-3.699%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
38.252024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DELPLAST (38.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
41.1%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DELPLAST (41.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-2.83 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Excelente-52 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DELPLAST (-2.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 196.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
196.62
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
174.715
195.806
201.356
152.422
184.967
193.373
189.399
213.434
196.62
Cobertura de intereses
None
151.451
-15.679
-3.139
13.938
8.282
9.371
474.39
-18.252
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
196.622024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Average
En 2024, el ratio de liquidez de DELPLAST (196.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-18.25x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Vigilar-54 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DELPLAST (-18.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 50 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 136 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 161 055 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
79 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
136 j
Evolución del NFR y plazos DELPLAST
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
3 583 958 €
3 848 468 €
4 139 730 €
3 388 913 €
3 465 525 €
5 536 049 €
5 378 259 €
4 161 055 €
Rotación de inventario (días)
0
47
58
87
53
47
57
59
79
Crédit clients (jours)
0
34
52
81
37
36
61
56
23
Crédit fournisseurs (jours)
0
75
54
124
79
64
60
54
50
Positionnement de DELPLAST dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DELPLAST is estimated at
2 234 006 €
(range 1 067 964€ - 3 006 423€).
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
1067k€2234k€3006k€
2 234 006 €Range: 1 067 964€ - 3 006 423€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation method used
Revenue Multiple
10 980 776 €
×
0.20x
=2 234 006 €
Range: 1 067 965€ - 3 006 423€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DELPLAST with other companies in the same sector:
The headquarters of DELPLAST is located in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), in the department Manche.
Where to find the tax return of DELPLAST ?
The tax return of DELPLAST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DELPLAST operate?
DELPLAST operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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