DELOSTAL ET THIBAULT : revenue, balance sheet and financial ratios

DELOSTAL ET THIBAULT is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in COURBEVOIE (92400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 58.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DELOSTAL ET THIBAULT (SIREN 324718915)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 57 952 070 € 43 647 738 € 39 808 802 € 34 652 086 € 34 165 903 € 39 688 799 € 30 899 835 € 29 683 147 € 28 556 538 €
Resultado neto 2 387 020 € 1 660 846 € 1 405 434 € 1 320 173 € 924 922 € 981 491 € 1 039 427 € 1 081 640 € 784 147 €
EBITDA 4 690 552 € 3 060 716 € 2 567 469 € 2 699 623 € 1 749 952 € 1 968 738 € 1 743 894 € 2 450 941 € 1 473 402 €
Margen neto 4.1% 3.8% 3.5% 3.8% 2.7% 2.5% 3.4% 3.6% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DELOSTAL ET THIBAULT alcanza unos ingresos de 58.0 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.2%. Vs 2023, crecimiento de +33% (43.6 M€ -> 58.0 M€). Tras deducir el consumo (20.1 M€), el margen bruto se sitúa en 37.9 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 4.7 M€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.4 M€, es decir, el 4.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

57 952 070 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

37 883 553 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 690 552 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 460 675 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 387 020 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.474%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.921%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.31%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.614

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.9%

Evolución de indicadores de solvencia
DELOSTAL ET THIBAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DELOSTAL ET THIBAULT (25.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Average

En 2024, el autonomía financiera de DELOSTAL ET THIBAULT (34.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.03 ans
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de DELOSTAL ET THIBAULT (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 145.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

145.093

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.071

Evolución de indicadores de liquidez
DELOSTAL ET THIBAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
145.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DELOSTAL ET THIBAULT (145.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de DELOSTAL ET THIBAULT (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 67 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +48%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 784 301 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

67 j

Evolución del NFR y plazos
DELOSTAL ET THIBAULT

Positionnement de DELOSTAL ET THIBAULT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 2 893 510€ to 12 088 079€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
2893k€ 6907k€ 12088k€
6 907 865 € Range: 2 893 510€ - 12 088 079€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DELOSTAL ET THIBAULT

What is the revenue of DELOSTAL ET THIBAULT ?

The revenue of DELOSTAL ET THIBAULT in 2024 is 58.0 M€.

Is DELOSTAL ET THIBAULT profitable?

Yes, DELOSTAL ET THIBAULT generated a net profit of 2.4 M€ in 2024.

Where is the headquarters of DELOSTAL ET THIBAULT ?

The headquarters of DELOSTAL ET THIBAULT is located in COURBEVOIE (92400), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of DELOSTAL ET THIBAULT ?

The tax return of DELOSTAL ET THIBAULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DELOSTAL ET THIBAULT operate?

DELOSTAL ET THIBAULT operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.