SIREN : 815277058
DELIOT TP is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FOURG (25440), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 172 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 171 508 € | 86 708 € |
| Resultado neto | 18 908 € | 4 891 € |
| EBITDA | 36 691 € | 16 210 € |
| Margen neto | 11.0% | 5.6% |
En 2018, DELIOT TP alcanza unos ingresos de 172 k€. Vs 2017, crecimiento de +98% (87 k€ -> 172 k€). Tras deducir el consumo (38 k€), el margen bruto se sitúa en 133 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 21.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 11.0% de los ingresos.
171 508 €
133 262 €
36 691 €
22 473 €
18 908 €
21.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 149%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
148.639%
22.397%
19.315%
1.113
73.2%
En 2018, el ratio de endeudamiento de DELIOT TP (148.64) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2018, el autonomía financiera de DELIOT TP (22.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de DELIOT TP (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 82.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.
82.272
1.251
En 2018, el ratio de liquidez de DELIOT TP (82.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de DELIOT TP (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 102 días. Excelente situación: los proveedores financian 66 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 20 días de ingresos.
9 311 €
36 j
102 j
4 j
20 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of DELIOT TP is estimated at 50 039 € (range 15 886€ - 128 999€). With an EBITDA of 36 691€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELIOT TP with other companies in the same sector:
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The revenue of DELIOT TP in 2018 is 172 k€.
Yes, DELIOT TP generated a net profit of 19 k€ in 2018.
The headquarters of DELIOT TP is located in FOURG (25440), in the department Doubs.
The tax return of DELIOT TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELIOT TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.