SIREN : 840728091
DELIE&CO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 80 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ingresos | 79 543 € | 77 018 € |
| Resultado neto | 25 905 € | 7 887 € |
| EBITDA | 40 763 € | 22 552 € |
| Margen neto | 32.6% | 10.2% |
En 2021, DELIE&CO alcanza unos ingresos de 80 k€. Vs 2020: +3%. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 76 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 41 k€, representando el 51.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +22.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 32.6% de los ingresos.
79 543 €
76 347 €
40 763 €
26 342 €
25 905 €
34.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 113%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 40.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
113.403%
34.477%
40.608%
0.852
72.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de DELIE&CO (113.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de DELIE&CO (34.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de DELIE&CO (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 159.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
159.671
0.731
En 2021, el ratio de liquidez de DELIE&CO (159.67) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de DELIE&CO (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 136 días. Excelente situación: los proveedores financian 136 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-104 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-23 009 €
0 j
136 j
0 j
-104 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of DELIE&CO is estimated at 161 211 € (range 91 454€ - 272 207€). With an EBITDA of 40 763€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELIE&CO with other companies in the same sector:
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The revenue of DELIE&CO in 2021 is 80 k€.
Yes, DELIE&CO generated a net profit of 26 k€ in 2021.
The headquarters of DELIE&CO is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of DELIE&CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELIE&CO operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.