Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-06-01 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Ubicación: SAINTE-ROSE (97115), Guadeloupe
DELICES & LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios
DELICES & LOISIRS is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in SAINTE-ROSE (97115),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 386 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DELICES & LOISIRS alcanza unos ingresos de 386 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.3%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (297 k€), el margen bruto se sitúa en 89 k€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 7.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
385 946 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
88 868 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
27 877 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
17 576 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.373%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DELICES & LOISIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
8.888
686.562
966.468
37.397
24.525
4.908
4.735
8.373
Autonomía financiera
7.048
68.422
45.814
5.717
4.664
2.211
3.282
7.462
Capacidad de reembolso
0.0
11.756
3.386
0.398
0.875
0.157
0.295
0.274
Flujo de caja / Ingresos
29.705%
4.257%
5.131%
26.645%
3.759%
15.251%
7.045%
7.241%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.372024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DELICES & LOISIRS (8.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
7.46%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average+18 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de DELICES & LOISIRS (7.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.27 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de DELICES & LOISIRS (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1154.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1154.557
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DELICES & LOISIRS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
74.62
174.707
0.0
81.432
95.671
167.136
332.389
1154.557
Cobertura de intereses
0.079
2.777
0.855
0.0
4.017
0.15
0.48
0.474
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1154.562024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Excelente+20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de DELICES & LOISIRS (1154.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.47x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de DELICES & LOISIRS (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 5 días. Situación favorable. El FM representa 132 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +3261%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
141 245 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
5 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
132 j
Evolución del NFR y plazos DELICES & LOISIRS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-4 468 €
6 064 €
-12 256 €
-25 338 €
-40 514 €
79 829 €
117 978 €
141 245 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
290
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
306
95
0
34
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
6
0
47
7
5
14
5
Positionnement de DELICES & LOISIRS dans son secteur
Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimación de valoración
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DELICES & LOISIRS is estimated at
181 547 €
(range 109 485€ - 344 480€).
With an EBITDA of 27 877€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
109k€181k€344k€
181 547 €Range: 109 485€ - 344 480€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
27 877 €×5.3x
Estimation147 674 €
86 183€ - 288 242€
Revenue Multiple30%
385 946 €×0.75x
Estimation288 505 €
196 996€ - 525 061€
Net Income Multiple20%
17 310 €×6.1x
Estimation105 797 €
36 480€ - 214 205€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about DELICES & LOISIRS
What is the revenue of DELICES & LOISIRS ?
The revenue of DELICES & LOISIRS in 2024 is 386 k€.
Is DELICES & LOISIRS profitable?
Yes, DELICES & LOISIRS generated a net profit of 17 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DELICES & LOISIRS ?
The headquarters of DELICES & LOISIRS is located in SAINTE-ROSE (97115), in the department Guadeloupe.
Where to find the tax return of DELICES & LOISIRS ?
The tax return of DELICES & LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DELICES & LOISIRS operate?
DELICES & LOISIRS operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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