SIREN : 804323483
DELICES & CINEMA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 627 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ingresos | 627 305 € | 712 460 € |
| Resultado neto | 10 803 € | -8 986 € |
| EBITDA | 29 436 € | 62 087 € |
| Margen neto | 1.7% | -1.3% |
En 2016, DELICES & CINEMA alcanza unos ingresos de 627 k€. Caída significativa de -12% vs 2015. Tras deducir el consumo (182 k€), el margen bruto se sitúa en 446 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -53%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.
627 305 €
445 768 €
29 436 €
10 518 €
10 803 €
4.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 560%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
559.969%
3.243%
2.162%
1.576
64.1%
En 2016, el ratio de endeudamiento de DELICES & CINEMA (559.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de DELICES & CINEMA (3.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de DELICES & CINEMA (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 96.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
96.668
3.818
En 2016, el ratio de liquidez de DELICES & CINEMA (96.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el cobertura de intereses de DELICES & CINEMA (3.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 4 días de ingresos.
6 599 €
7 j
58 j
4 j
4 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 131 793€ to 354 562€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELICES & CINEMA with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of DELICES & CINEMA in 2016 is 627 k€.
Yes, DELICES & CINEMA generated a net profit of 11 k€ in 2016.
The headquarters of DELICES & CINEMA is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of DELICES & CINEMA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELICES & CINEMA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.