DEHE CENTRE VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in VINEUIL (41350), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (SIREN 810024521)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Ingresos 4 130 142 € 3 748 999 € 4 024 453 € 4 112 156 € 3 780 160 € 3 400 040 € 3 292 102 €
Resultado neto 494 300 € 502 151 € 545 403 € 505 081 € 511 221 € 471 029 € 308 766 €
EBITDA 957 363 € 1 000 430 € 884 847 € 916 546 € 768 720 € 924 079 € 674 298 €
Margen neto 12.0% 13.4% 13.6% 12.3% 13.5% 13.9% 9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, DEHE CENTRE VAL DE LOIRE alcanza unos ingresos de 4.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.9%). Vs 2024, crecimiento de +10% (3.7 M€ -> 4.1 M€). Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 957 k€, representando el 23.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -4%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 494 k€, es decir, el 12.0% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 130 142 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 985 035 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

957 363 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

566 054 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

494 300 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

23.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.378%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

67.356%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.743%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.536

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.4%

Evolución de indicadores de solvencia
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.94
Méd: 32.94
Q3: 88.65
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (14.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
67.36% 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.36%
Méd: 41.02%
Q3: 51.99%
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (67.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.54 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.68 ans
Méd: 0.79 ans
Q3: 1.51 ans
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 327.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

327.921

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.86

Evolución de indicadores de liquidez
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
327.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 163.49
Méd: 301.46
Q3: 332.54
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (327.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.86x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.6x
Méd: 2.86x
Q3: 5.91x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 94 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 12 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-45%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

143 316 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

Positionnement de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is estimated at 509 814 € (range 270 952€ - 1 798 705€). With an EBITDA of 957 363€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
76 tx
270k€ 509k€ 1798k€
509 814 € Range: 270 952€ - 1 798 705€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
957 363 € × 0.6x
Estimation 575 700 €
271 971€ - 2 533 564€
Revenue Multiple 30%
4 130 142 € × 0.13x
Estimation 557 006 €
396 862€ - 1 024 473€
Net Income Multiple 20%
494 300 € × 0.6x
Estimation 274 313 €
79 538€ - 1 122 909€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

What is the revenue of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE ?

The revenue of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE in 2025 is 4.1 M€.

Is DEHE CENTRE VAL DE LOIRE profitable?

Yes, DEHE CENTRE VAL DE LOIRE generated a net profit of 494 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE ?

The headquarters of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is located in VINEUIL (41350), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE ?

The tax return of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEHE CENTRE VAL DE LOIRE operate?

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.