Empleados: 41 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2007-01-23 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: AUBERVILLIERS (93300), Seine-Saint-Denis
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in AUBERVILLIERS (93300),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 93.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES alcanza unos ingresos de 93.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.0%. Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (53.4 M€), el margen bruto se sitúa en 39.5 M€, es decir, una tasa del 43%. El EBITDA alcanza 1.7 M€, representando el 1.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
92 951 348 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
39 512 109 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 739 201 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 697 051 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
42.361%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.016
0.0
0.0
15.57
1.404
0.0
33.315
42.361
Autonomía financiera
5.719
9.059
14.018
10.311
4.268
7.366
6.02
4.881
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.395
0.01
0.0
0.425
0.779
Flujo de caja / Ingresos
2.42%
3.752%
5.855%
2.481%
2.174%
2.513%
1.715%
1.003%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
42.362024
2021
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Average+43 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (42.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
4.88%2024
2021
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Average
En 2024, el autonomía financiera de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (4.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.78 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Average+35 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 113.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
113.937
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
112.326
117.152
120.301
112.388
109.821
113.834
115.711
113.937
Cobertura de intereses
0.111
-0.031
0.0
13.296
0.019
0.001
0.278
2.682
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
113.942024
2021
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (113.94) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
2.68x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Bueno+41 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DEFENSE ENVIRONNEMENT SER... (2.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 66 días del ciclo operativo. El FM representa 48 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +31%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
12 351 375 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
64 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
130 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
48 j
Evolución del NFR y plazos DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
9 400 726 €
15 285 722 €
17 936 509 €
72 200 739 €
16 431 914 €
22 713 210 €
16 810 154 €
12 351 375 €
Rotación de inventario (días)
2
0
9
7
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
51
50
56
125
62
78
74
64
Crédit fournisseurs (jours)
136
140
141
126
112
137
106
130
Positionnement de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES is estimated at
8 694 010 €
(range 4 814 350€ - 23 048 832€).
With an EBITDA of 1 739 201€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
4814k€8694k€23048k€
8 694 010 €Range: 4 814 350€ - 23 048 832€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 739 201 €×1.0x
Estimation1 788 398 €
1 234 464€ - 5 850 658€
Revenue Multiple30%
92 951 348 €×0.27x
Estimation24 994 984 €
13 328 406€ - 63 481 240€
Net Income Multiple20%
1 167 387 €×1.3x
Estimation1 506 582 €
992 988€ - 5 395 659€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
What is the revenue of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?
The revenue of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES in 2024 is 93.0 M€.
Is DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES profitable?
Yes, DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?
The headquarters of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES ?
The tax return of DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES operate?
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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