DEEP WATER : revenue, balance sheet and financial ratios

DEEP WATER is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEEP WATER (SIREN 817412026)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Ingresos N/C N/C 1 475 627 € 1 598 092 € 1 626 173 € 1 304 417 € 1 184 058 €
Resultado neto 71 113 € 40 119 € 22 148 € 125 893 € 69 506 € 85 718 € 78 406 €
EBITDA N/C N/C 88 233 € 222 220 € 178 844 € 166 692 € 162 671 €
Margen neto N/C N/C 1.5% 7.9% 4.3% 6.6% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DEEP WATER genera un resultado neto positivo de 71 k€. Evolución 2017-2024: 78 k€ -> 71 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

71 113 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.837%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.635%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.6%

Evolución de indicadores de solvencia
DEEP WATER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de DEEP WATER (38.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
56.63% 2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de DEEP WATER (56.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.41 ans 2022
2022
Q1: 0.42 ans
Méd: 1.57 ans
Q3: 3.82 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de DEEP WATER (7.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 265.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

265.891

Evolución de indicadores de liquidez
DEEP WATER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
265.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de DEEP WATER (265.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.13x 2022
2022
Q1: 0.34x
Méd: 1.84x
Q3: 5.4x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de DEEP WATER (5.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
DEEP WATER

Positionnement de DEEP WATER dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 156 239€ to 828 678€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
156k€ 406k€ 828k€
406 999 € Range: 156 239€ - 828 678€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEEP WATER

What is the revenue of DEEP WATER ?

The revenue of DEEP WATER in 2022 is 1.5 M€.

Is DEEP WATER profitable?

Yes, DEEP WATER generated a net profit of 71 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DEEP WATER ?

The headquarters of DEEP WATER is located in SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), in the department Herault.

Where to find the tax return of DEEP WATER ?

The tax return of DEEP WATER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEEP WATER operate?

DEEP WATER operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.