Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2000-03-10 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Traitement et élimination des déchets non dangereuxUbicación: SAVIGNAC (12200), Aveyron
DECHETS SERVICES 12 : revenue, balance sheet and financial ratios
DECHETS SERVICES 12 is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Based in SAVIGNAC (12200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, DECHETS SERVICES 12 alcanza unos ingresos de 3.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.7%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 93 k€, representando el 2.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -33 k€ (-1.0% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 446 782 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 342 982 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
93 279 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-40 919 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 56%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
55.706%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia DECHETS SERVICES 12
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
73.442
132.777
146.184
83.144
95.201
73.097
54.504
43.155
55.706
Autonomía financiera
25.583
28.476
28.848
33.669
37.461
42.124
44.275
48.666
42.991
Capacidad de reembolso
1.132
12.049
8.745
6.054
3.959
1.615
2.522
10.253
8.703
Flujo de caja / Ingresos
6.362%
2.566%
3.802%
2.885%
8.844%
15.251%
7.338%
1.524%
2.194%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
55.712024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.93
Q3: 273.79
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de DECHETS SERVICES 12 (55.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
42.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.15%
Méd: 19.87%
Q3: 43.79%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de DECHETS SERVICES 12 (43.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
8.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de DECHETS SERVICES 12 (8.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 251.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
251.724
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez DECHETS SERVICES 12
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
106.394
201.264
215.673
165.174
273.391
302.87
270.284
273.205
251.724
Cobertura de intereses
1.022
1.295
2.754
4.335
1.223
0.701
1.494
7.623
14.983
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
251.722024
2022
2023
2024
Q1: 92.55
Méd: 155.32
Q3: 294.17
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de DECHETS SERVICES 12 (251.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
14.98x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 10.26x
Excelente+19 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de DECHETS SERVICES 12 (15.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 67 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 195 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +529%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 863 158 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
91 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
67 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
15 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
195 j
Evolución del NFR y plazos DECHETS SERVICES 12
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
296 127 €
1 108 204 €
621 635 €
560 596 €
283 564 €
1 188 067 €
1 717 538 €
1 555 754 €
1 863 158 €
Rotación de inventario (días)
14
18
13
7
11
11
12
10
15
Crédit clients (jours)
49
110
44
40
60
46
113
89
91
Crédit fournisseurs (jours)
56
69
54
61
56
63
57
49
67
Positionnement de DECHETS SERVICES 12 dans son secteur
Comparación con el sector Traitement et élimination des déchets non dangereux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions).
This range of 203 847€ to 777 902€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
203k€347k€777k€
347 826 €Range: 203 847€ - 777 902€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DECHETS SERVICES 12 with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DECHETS SERVICES 12
What is the revenue of DECHETS SERVICES 12 ?
The revenue of DECHETS SERVICES 12 in 2024 is 3.4 M€.
Is DECHETS SERVICES 12 profitable?
DECHETS SERVICES 12 recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of DECHETS SERVICES 12 ?
The headquarters of DECHETS SERVICES 12 is located in SAVIGNAC (12200), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of DECHETS SERVICES 12 ?
The tax return of DECHETS SERVICES 12 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DECHETS SERVICES 12 operate?
DECHETS SERVICES 12 operates in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF code 38.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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